종목 리포트 (82) 썸네일형 리스트형 [종목 리포트] 밸류에이션 정상화에 기대 - 한국전력 이 리포트는 25년 3월 4일 미래에셋증권에서 발표한 '밸류에이션 정상화에 기대 - 한국전력' 리포트를 정리하였습니다. 미래에셋증권 바로가기 한국전력은 국내 최대 전력회사로 전기를 생산하고 공급하는 역할을 담당하는 기업입니다. 최근 전기요금 조정과 연료비 하락으로 재무 구조가 안정화되면서 실적이 개선되고 있습니다. 1. 2024년 4분기 실적 요약매출액 24.13조 원 (+7.1% YoY)영업이익 2.4조 원 (+25.7% YoY, 영업이익률 10%)순이익 1.07조 원 (-12.8% YoY, 순이익률 4.5%)주요 원인:전력 판매수익 증가(+4.7%): 지난해 산업용 전기요금 인상 효과 반영연료비 하락(-7.7%): 국제 LNG(천연가스) 가격 안정화일회성 비용 증가(+28.7%): 이집트 원전.. [종목 리포트] 미국 구리 관세? 오히려 좋아 - 풍산 이 리포트는 25년 3월 04일 대신증권에서 발표한 '미국 구리 관세? 오히려 좋아 - 풍산' 리포트를 정리하였습니다. 대신증권 바로가기 풍산은 구리 제품(신동 사업) 및 방산(탄약 제조) 사업을 운영하는 기업으로, 구리 가격 상승과 미국의 구리 관세 부과 가능성이 핵심 투자 포인트로 떠오르고 있습니다. 1. 2024년 4분기 실적 요약매출액 1.23조 원 (+10.3% YoY)영업이익 339억 원 (-41.6% YoY, 영업이익률 2.8%)순이익 40억 원 (+9.5% YoY, 순이익률 3.3%)주요 원인:구리 가격 상승 및 판매량 증가 → 신동(구리 제품) 사업 매출 증가방산 부문 수출 증가 → 4분기 탄약 판매량 집중성과급 지급 등 일회성 비용 600억 원 발생 → 영업이익 감소 2. .. [종목 리포트] 신사업 성과로 밸류에이션 확장 전망 - 더블유게임즈 이 리포트는 25년 2월 28일 신한투자증권에서 발표한 '신사업 성과로 밸류에이션 확장 전망 - 더블유게임즈' 리포트를 정리하였습니다. 신한투자증권 바로가기 더블유게임즈는 소셜 카지노 및 캐주얼 게임을 개발·운영하는 기업으로, 온라인 카지노와 신작 게임의 성장이 기대되는 기업입니다. 1. 2024년 4분기 실적 요약매출액 1,558억 원 (+1.5% YoY)영업이익 605억 원 (+1.7% YoY, 영업이익률 38.8%)순이익 723억 원 (+52.5% YoY, 순이익률 46.4%)주요 원인 :온라인 카지노 사업부(SuperNation) 인수 후 매출 증가캐주얼 게임(머지스튜디오) 매출 증가 → 연 매출 400억 원 예상신작 게임 개발 및 글로벌 확장 진행 중 2. 주요 투자 포인트① 온라.. [종목 리포트] 국내 호조 + 북미 강세 - 한국콜마 이 리포트는 25년 2월 26일 하나증권에서 발표한 '국내 호조 + 북미 강세 - 한국콜마' 리포트를 정리하였습니다. 하나증권 바로가기 한국콜마는 화장품, 제약, 용기(연우) 사업을 영위하는 글로벌 ODM(제조업자 개발생산) 기업입니다. 1. 2024년 4분기 실적 요약매출액 5,905억 원 (+7% YoY)영업이익 368억 원 (-2% YoY, 영업이익률 6%)국내 시장 +13%, 북미 시장 +76%, 중국 시장 -8%주요 원인 :국내 ODM(화장품 위탁 생산) 시장 강세 : 선케어(+35%), 기초(+12%), 색조 (+18%) 성장북미 시장 급성장 : 대형 고객사 수주 증가 및 2 공장(스킨케어) 완공 예정중국 시장 부진 : 경기 둔화로 소비 감소 2. 주요 포인트① 국내 화장품 시장 성장.. [종목 리포트] 약세장을 버티는 힘: 정책과 주주환원 - HMM 이 리포트는 25년 2월 25일 미래에셋증권에서 발표한 '약세장을 버티는 힘: 정책과 주주환원 - HMM' 리포트를 정리하였습니다. 미래에셋증권 바로가기 HMM은 글로벌 컨테이너 해운 시장에서 주요 플레이어로 자리 잡고 있으며, 미국의 중국 해운사 견제 정책과 주주환원 기대감 속에서 상대적으로 안정적인 실적을 유지할 전망입니다. 1. 2024년 4분기 실적 요약운임 하락에도 불구하고 선방한 실적매출액 11.7조 원 (+ 39.3% YoY)영업이익 3.51조 원 (+500.7% YoY)영업이익률 30.0% (전년 대비 +23.0%p 개선)주요 원인 :미국 USTR(무역대표부)의 중국 해운사 규제 발표 → 경쟁 우위 확보 가능성운임 하락에도 불구하고, 비용 절감 및 운영 최적화로 선방 2. 주요 포.. [종목 리포트] 어려운 환경에도 성과를 내는 중 - 씨에스윈드 이 리포트는 25년 2월 24일 DS투자증권에서 발표한 '어려운 환경에도 성과를 내는 중 - 씨에스윈드' 리포트를 정리하였습니다. DS투자증권 바로가기 씨에스윈드는 풍력 타워 및 해상풍력 하부구조물 제작 기업을, 2025년 타워 부문 성장과 미국 시장 CAPA(생산능력) 확장을 통해 실적 개선이 기대됩니다. 1. 2024년 4분기 실적 요약미국 타워 부문 매출 일부 이연으로 실적 목표치 하회매출액 3.07조 원 (+102.0% YoY)영업이익 2,754억 원 (+163.1% YoY)영업이익률 9.0% (전년 대비 +2.1% p 개선)주요 원인:미국 타워 주요 고객사 매출 일부가 2025년 1월로 이연 → 1,000억 원 매출 공백 발생해상풍력 하부구조물 감가상각비 일시 증가(200억 원) → 비용.. [종목 리포트] 큐브 프로버 장비로 레벨업 - 테크윙 이 리포트는 25년 2월 20일 대신증권에서 발표한 '큐브 프로버 장비로 레벨업 - 테크윙' 리포트를 정리하였습니다. 대신증권 바로가기 테크윙은 메모리 테스트 핸들러 및 C.O.K(Change Over Kit) 사업에서 글로벌 점유율 70%를 차지하는 1위 기업입니다. 1. 2024년 4분기 실적 요약HBM 시장 확장에 따른 실적 개선이 두드러진 4분기매출액 1,855억 원 (+39% YoY)영업이익 232억 원 (+635% YoY)C.O.K 매출 증가로 마진 개선주요 원인:HBM 공정 내 신규 장비 큐브 프로버 도입 → 매출 성장 기여C.O.K 사업부(교체형 소모품) 꾸준한 성장 → 안정적인 캐시카우 역할 2. 주요 포인트① HBM 제조 공정 내 ‘큐브 프로버’ 신규 장비 도입주요 내용:큐브.. [종목 리포트] 전자 BG 어닝 서프라이즈 - 두산 이 리포트는 25년 2월 20일 DS투자증권에서 발표한 '전자 BG 어닝 서프라이즈 - 두산' 리포트를 정리하였습니다. DS투자증권 바로가기 두산은 전자 BG 사업부의 실적 개선과 N사향 초도 매출 증가로 2024년 4분기 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.특히 N사향 매출 강세와 ASIC 시장 진출이 향후 실적 성장의 주요 동력이 될 전망입니다.2025년 예상 매출 1.93조 원, 영업이익 2.100억 원으로 전년 대비 62.4% 증가가 기대됩니다. 1. 2024년 4분기 실적 요약전자 BG 사업부의 성장세가 돋보인 실적 발표였습니다.매출액 3,360억 원 (+72.2% YoY, +34.6% QoQ)영업이익 448억 원 (흑자전환, +50.8% QoQ)영업이익률 13.3% → 전 분기 대비 개선.. 이전 1 ··· 5 6 7 8 9 10 11 다음
