종목 리포트 (70) 썸네일형 리스트형 [종목리포트] 공급과잉 산업 내 모범답안 - DL 이 리포트는 25년 5월 13일 대신증권에서 발표한 '공급과잉 산업 내 모범답안 - DL' 리포트를 정리하였습니다. 대신증권 바로가기 1. 1분기 실적 요약 – 라이선스 수익 반영으로 어닝 서프라이즈DL은 2025년 1분기 연결 기준 영업이익 1,054억 원을 기록하며, 당초 추정치(757억 원)를 +39.2% 상회했습니다.특히 mLLDPE 라이선스 수익 약 150억 원이 일시적으로 반영되며 실적을 견인했습니다.DL케미칼: 폴리부텐 판매량 증가, 영업이익 434억 원Kraton: 전 부문 흑자 전환, 영업이익 33억 원신규 mLLDPE 라이선스 계약(300억 원 규모) 체결로 하반기 추가 수익 기대 2. 하반기 실적 전망 – 상저하고 구간 진입2025년 연간 영업이익은 4,116억 원으로 예상.. [종목리포트] 아직 여름은 오지도 않았어요 - 한국콜마 이 리포트는 25년 5월 12일 한화투자증권에서 발표한 '아직 여름은 오지도 않았어요 - 한국콜마' 리포트를 정리하였습니다. 한화투자증권 바로가기 1. 1분기 실적 요약 – 어닝 서프라이즈, 지역별 회복세 확인한국콜마는 2025년 1분기 연결 기준 매출 6,531억 원(+13.6% YoY, +10.6% QoQ), 영업이익 599억 원(+84.8% YoY, +70.6% QoQ)을 기록하며 컨센서스를 크게 상회했습니다.국내: 인디 브랜드사의 수출 증가 → 선케어 매출 약 +20%미국: SKU 확장 효과로 분기 최대 매출(217억 원, +211% YoY)중국: 기존 고객사 수주 회복 → 매출 +20%, 영업이익 +73% 2. 성수기 진입 효과와 고객 믹스 개선 기대2분기부터는 글로벌 화장품 시장의.. [종목리포트] 2분기 부탁해 - CJ프레시웨이 이 리포트는 25년 5월 12일 IBK투자증권에서 발표한 '2분기 부탁해 - CJ프레시웨이' 리포트를 정리하였습니다. IBK투자증권 바로가기 1. 1분기 실적 요약 – 기대치 부합, 견고한 성장 유지CJ프레시웨이는 2025년 1분기 연결 기준 매출액 7,986억 원(+9.2% YoY), 영업이익 106억 원(+1.0% YoY)을 기록하며 당초 기대치에 부합했습니다.성장 요인CJ제일제당 온라인 공급 확대 → 원료 사업부 +26.1%외식 프랜차이즈향 매출 확대물류비 절감과 공항 컨세션 효과중급 병원 수주로 병원급식 부문 공백 보완 2. 2분기 실적 전망 – 레버리지 효과 본격화 기대2분기부터는 외형 성장과 영업 레버리지가 동시에 본격화될 것으로 보입니다.예상 실적매출액: 8,858억 원 (+9.2%.. [종목리포트] AI 및 디지털 금융 기업으로 전환 - 더존비즈온 이 리포트는 25년 5월 12일 키움증권에서 발표한 'AI 및 디지털 금융 기업으로 전환 - 더존비즈온' 리포트를 정리하였습니다. IBK투자증권 바로가기 AI 기반 ERP 기업으로 진화 중…제주은행 인수는 디지털 금융 포석1. 1분기 실적: 기대치 하회했지만 ERP 본업은 견조더존비즈온은 2025년 1분기 연결 기준 매출 986억 원(+4.4% YoY), 영업이익 216억 원(+19.2% YoY)을 기록하며 시장 예상치를 소폭 하회했습니다.그러나 ERP 본업(별도 기준)은 매출 +7.0%, 영업이익률 27.0%로 펀더멘탈은 탄탄하게 유지됐습니다.Lite ERP (249억 원, +10.6%) → 클라우드 전환 효과 (WEHAGO 매출 +30.3%)Standard ERP (296억 원, +7.5%).. [종목 리포트] 내수 약세와 비용 부담의 이중고 - 롯데칠성 이 리포트는 25년 5월 8일 한화투자증권에서 발표한 '내수 약세와 비용 부담의 이중고 - 롯데칠성' 리포트를 정리하였습니다. 한화투자증권 바로가기 1. 1분기 실적 요약: 기대 이하의 성적표롯데칠성은 2025년 1분기 연결 기준 매출액 9,103억 원(-2.8% YoY), 영업이익 250억 원(-31.9% YoY)을 기록하며 시장 기대치(영업이익 386억 원)를 크게 하회했습니다. 이는 고물가·고금리로 인한 내수 소비 위축과 일회성 인건비 부담이 복합적으로 작용한 결과입니다.음료 부문: 전년 대비 -5% 감소 (탄산 -8%, 비탄산 -5%)주류 부문: 유흥 시장 부진 영향으로 전체 -10% 감소 (맥주 -47%)해외 부문: 필리핀 법인 매출 +5%, 그러나 공장 이전 비용 반영으로 적자 2.. [종목 리포트] 잘 되는 집 - 에스엠 이 리포트는 25년 5월 8일 한화투자증권에서 발표한 '잘 되는 집 - 에스엠' 리포트를 정리하였습니다. 한화투자증권 바로가기 1. 1분기 실적 요약 – 일회성 효과 포함, 예상치 상회에스엠은 2025년 1분기 연결 기준 매출액 2,314억 원, 영업이익 326억 원을 기록하며 시장 컨센서스(190억 원)를 크게 상회했습니다. 이번 실적에는 중국향 음원 정산 일회성 매출 약 230억 원이 포함되어 있습니다.음반/음원 매출은 YoY, QoQ 모두 증가글로벌 팬덤 확대로 콘텐츠 수요 지속디어유 실적도 연결 편입 예정 2. 2분기 이후 – 본격 컴백 러시와 공연 효과2분기부터는 NCT Wish, RIIZE, aespa 등 중저연차 아티스트 컴백이 본격화되며 실적이 더욱 확대될 전망입니다. RIIZE.. [종목 리포트] 하반기를 기다려볼 시기 - 카카오 이 리포트는 25년 5월 8일 미래에셋증권에서 발표한 '하반기를 기다려볼 시기 - 카카오' 리포트를 정리하였습니다. 미래에셋증권 바로가기 카카오는 2025년 1분기 기준으로 영업이익 1,239억 원을 기록하며 전년 대비 +42.1% 성장했습니다. 수익성 중심의 경영 체질 개선이 반영된 결과입니다.매출액: 2조 1,717억 원 (+5.0% YoY, -5.7% QoQ)영업이익: 1,239억 원 (+42.1% YoY, +7.2% QoQ)영업이익률: 5.7% → 7.6%로 개선 2. 핵심 부문별 실적 흐름플랫폼 부문: 전년 동기 대비 +3.3% 성장톡비즈, 커머스 중심 광고 수요 회복톡보드 광고 재개 효과콘텐츠 부문: 전년 대비 +6.9% 성장게임 신작 효과는 제한적드라마 콘텐츠 실적은 양호비용 구조 .. [종목 리포트] 게임 업종 최선호주 - 엔씨소프트 이 리포트는 25년 5월 7일 키움증권에서 발표한 '게임 업종 최선호주 - 엔씨소프트' 리포트를 정리하였습니다. 키움증권 바로가기 1. 기업 개요 및 현황엔씨소프트는 대표적인 MMORPG 게임 전문 기업으로, ‘리니지’ 시리즈를 기반으로 글로벌 게임 시장에서 입지를 구축해왔습니다. 최근에는 아이온2를 중심으로 콘텐츠 전략의 대전환을 꾀하며 실적 반등 기대감을 키우고 있습니다.주요 사업: PC 게임, 모바일 게임, 콘솔 게임, 로열티 수익 등플랫폼 확장 전략: PC + 모바일 크로스플레이 → 향후 콘솔 플랫폼까지 확대 예정2024년 실적 부진: 게임 부진 및 개발비 증가로 영업적자 기록 2. 신작 ‘아이온2’ 출시 전략 및 기대 효과‘아이온2’는 엔씨소프트의 전략적 대형 프로젝트로, 하반기 .. 이전 1 2 3 4 ··· 9 다음
