종목 리포트 (82) 썸네일형 리스트형 [종목리포트] 국내 Hit ratio 1위, 퍼블리싱 역량도 재평가 필요 이 리포트는 25년 9월 8일 DS투자증권에서 발표한 '국내 Hit ratio 1위, 퍼블리싱 역량도 재평가 필요- 넷마블' 리포트를 정리하였습니다. 1. 최근 성과와 퍼블리싱 역량넷마블이 8월26일 출사힌 는 초반 일매출 약 20억 원으로 호조를 보이고 있습니다. 단순히 게임 퀄리티뿐 아니라, 방송인 프로모션 등 퍼블리싱 전략의 효과를 입증하면서 넷마블의 2025년 Hit ratio는 75%에 달했습니다.마케팅, 인지도, 출시 관리 등 전반적인 역량이 과거 대비 개선되며 시장에서의 재평가가 필요한 시점입니다. 2. 향후 실적 변수와 리레이팅 포인트넷마블의 저평가 요인은 신작 게임의 수명주기(PLC) 가 짧았던 데 있습니다. 그러나 최근 고점 매출 수준이 높아지며 절대적 하락폭은 줄고 있습니다.20.. [종목리포트] 3가지 호재가 주가에 반영될 시기이다! 이 리포트는 25년 8월 26일 유안타증권에서 발표한 '3가지 호재가 주가에 반영될 시기이다!-대한유화' 리포트를 정리하였습니다. 1. 2분기 실적 개요대한유화는 2025년 2분기 매출과 영업이익 모두 개선 흐름을 보였습니다. 석유화학 업황 회복과 납사 가격 안정세가 맞물리면서 영업 환경이 개선되었고, 주요 제품 스프레드(제품-원재료 차익)가 개선된 것이 실적 개선의 핵심 요인입니다. 2. 사업 부문별 성과에틸렌·프로필렌 등 기초유분은 국제 유가 안정에 따라 원가 부담이 줄었고, 주요 제품 스프레드 개선으로 수익성이 회복되었습니다. 또, 합성수지(PE, PP) 부문도 중국 내수 수요 회복과 함께 판매량이 증가했습니다. 다만, 일부 스페셜티 제품은 글로벌 경기 둔화로 수익성 개선 폭이 제한적이었습니다... [종목리포트] Next Episode = 북미 LNG 이 리포트는 25년 8월 26일 대신증권에서 발표한 'Next Episode = 북미 LNG - 포스코인터내셔널' 리포트를 정리하였습니다.1. 2분기 실적 개요포스코인터내셔널은 2025년 2분기 연결 영업이익 3,137억 원을 기록하며 전년 대비 10.3% 감소했으나, 시장 컨센서스와는 대체로 부합했습니다. 매출액은 8조 1천억 원으로 전년 동기 대비 1.7% 줄었으며, 영업이익률(OPM)은 3.9%를 기록했습니다. 2. 주요 사업별 성과 에너지 부문에서는 미얀마 가스전 판매량 증가와 계절적 비용 회수율 상승 덕분에 1,398억 원의 영업이익을 거뒀습니다. 호주 SENEX 프로젝트는 가스처리시설 완공으로 증산 효과가 나타나기 시작했으며, 본격적인 이익 증가는 하반기부터 확인될 전망입니다. 반면, 발전.. [종목리포트] 내년부터 DC-Link 매출 성장 본격화 될 듯 이 리포트는 25년 8월 25일 iM증권에서 발표한 '내년부터 DC-Link 매출 성장 본격화 될 듯- 삼화콘덴서' 리포트를 정리하였습니다. 1. 2분기 부진, 3분기 회복 전망삼화콘덴서는 2025년 2분기에 매출 788억 원, 영업이익 56억 원을 기록하며 전방 산업 부진과 환율 영향으로 수익성이 저조했습니다. 하지만 3분기에는 계절적 성수기 효과로 전방 산업 회복이 예상되며, 실적 개선이 가시화될 전망입니다. 2. 전력 인프라 투자 확대에 따른 FC 매출 성장삼화콘덴서의 필름 콘덴서(FC)는 발전 및 송·배전 시스템에서 전력 손실을 줄이고 효율을 높이는 역할을 합니다. 글로벌 전력 인프라 투자 확대와 신재생에너지 확대 정책에 힘입어 지난해 FC 매출은 전년 대비 23.6% 증가했습니다. 올해.. [종목 리포트] 글로벌에서 커지는 존재감 - 유한양행 이 리포트는 25년 7월 14일 대신증권에서 발표한 '글로벌에서 커지는 존재감 - 유한양행' 리포트를 정리하였습니다. 1. 2분기 실적: 마일스톤 수령과 수익성 개선유한양행은 2025년 2분기에 연결 매출 5,841억 원(+10.6% YoY), 영업이익 418억 원(+125.5% YoY)을 기록할 것으로 전망됩니다. 영업이익 개선의 핵심 요인은 라즈클루즈 일본 출시 마일스톤(약 207억 원)과 러닝로열티(약 62억 원)의 반영입니다. 약품, 생활유통, 해외사업부 모두 전년 대비 안정적 성장을 보였으며, 기술료 수익은 전년 동기 대비 무려 +4,652.7% 증가했습니다. 2. 핵심 성장동력: 라즈클루즈와 API 공급 확대라즈클루즈는 기존 미국에 이어 유럽과 일본 시장으로 진출하면서 러닝로열티 확대가 .. [종목리포트] 팍시게임즈 on - 더블유게임즈 이 리포트는 25년 6월 23일 유진투자증권에서 발표한 '팍시게임즈 on - 더블유게임즈' 리포트를 정리하였습니다. 자회사 성장으로 사상 최대 매출 전망더블유게임즈는 2025년 2분기 연결 매출 1,769억 원을 기록할 것으로 보이며, 이는 전년 동기 대비 8% 증가한 수치입니다. 이 가운데 자회사 팍시게임즈가 인수 후 처음으로 연결 실적에 포함되며 실적 성장을 주도하고 있습니다. 팍시게임즈의 대표작 ‘머지스튜디오’는 2분기에도 분기 최대 매출을 경신할 것으로 예상됩니다. 슈퍼네이션 또한 1분기에 이어 2분기에도 매출이 소폭 증가하며 전체 성장 흐름에 기여할 전망입니다. 비용 증가 압박, 마케팅 집중 지속한편, 매출 성장은 지속되지만 전반적인 비용 구조는 부담 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 특히 .. [종목리포트] 북적북적 드래곤시티 → 프리미엄 매스 지표 호조 기대 - GKL 이 리포트는 25년 6월 23일 한화투자증권에서 발표한 '북적북적 드래곤시티 → 프리미엄 매스 지표 호조 기대 - GKL' 리포트를 정리하였습니다. 중국인 관광객 회복세, 실적 반등의 신호탄최근 한국을 찾는 외국인 관광객 수가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 특히 2024년 4월 기준 방한 외국인 관광객은 약 171만 명으로 역대 최고치를 기록했으며, 이 중 중국인 관광객은 44만 명에 달했습니다. 아직 팬데믹 전 수준까지는 회복하지 못했지만, 지속적인 회복세가 관찰되고 있습니다. 이는 서울 주요 호텔들의 객실 점유율(OCC)과 평균 객실단가(ADR) 상승으로 이어지고 있으며, 대표적으로 용산 드래곤시티가 언급됩니다. GKL은 이 드래곤시티에 위치한 영업장에서 외국인 VIP 고객을 대상으로 카지노를 운영.. [종목리포트] 하반기 가장 매력적인 게임사 - 넷마블 이 리포트는 25년 6월 10일 미래에셋증권에서 발표한 '하반기 가장 매력적인 게임사 - 넷마블' 리포트를 정리하였습니다. 미래에셋증권 바로가기 넷마블은 2025년 다수의 신작 출시를 앞두고 있으며, 하반기 실적 반등에 대한 기대감이 형성되고 있습니다. 하지만 2024년 1분기 기준으로 여전히 적자를 지속 중이며, 구조적 수익성 회복에 대한 의구심도 존재합니다. 1. 신작 모멘텀 지속넷마블은 글로벌 IP 기반 신작들을 2025년 상반기부터 순차적으로 선보일 예정입니다.특히 캐주얼 RPG와 수집형 장르의 게임들이 중심을 이루고 있으며, 북미·유럽 등 글로벌 시장 공략을 위한 준비가 이어지고 있습니다. 2. 실적은 여전히 적자 기조최근 몇 년간 이어진 구조적 매출 감소와 고정비 부담으로 인해,.. 이전 1 2 3 4 ··· 11 다음
