방산수출4 현대로템 전망｜페루 K2 수주와 2027년 영업이익 성장이 중요한 이유 26.10.06 현대로템 주가가 최근 큰 폭으로 조정을 받으면서 투자자들의 고민도 커지고 있습니다.이번 DS투자증권 리포트 역시 마냥 긍정적인 내용만 담고 있는 것은 아닙니다.2026년 3분기 실적은 시장 기대치를 소폭 밑돌 것으로 예상했고, 페루 K2 전차·K808 장갑차 계약 예상 시점도 기존 2026년 4분기에서 2027년 1분기로 늦췄습니다.이에 따라 2027년 실적 전망을 낮추면서 목표주가도 기존보다 낮은 226,000원으로 조정했습니다.그런데 DS투자증권은 오히려 현재 주가 수준에서 현대로템의 밸류에이션 매력이 높아졌다고 평가합니다.2027년 예상 영업이익 증가율은 26.3%인데, 2027년 예상 PER은 12.2배까지 낮아졌기 때문입니다. 따라서 이번 리포트에서 가장 중요한 것은 단기 실적 부진 자체보다 페.. 2026. 10. 6. LIG디펜스앤에어로스페이스 주가 전망｜천궁-II 다음은 유럽? 목표주가 112만원 리포트 분석 26.09.30 2026년 9월 30일 미래에셋증권 리포트를 바탕으로 작성했습니다.LIG디펜스앤에어로스페이스를 바라볼 때 이제는 단순히 '국내 방산기업'이라는 관점만으로는 부족해 보입니다.천궁-II가 UAE·사우디아라비아·이라크로 수출되면서 중동 시장에서 자리를 잡기 시작했고, 앞으로는 유럽과 동남아시아까지 K-방공 수출지역이 확대될 가능성이 중요한 투자 포인트로 떠오르고 있기 때문입니다.미래에셋증권은 이번 리포트에서 LIG디펜스앤에어로스페이스에 대해 신규로 투자의견 '매수', 목표주가 112만원을 제시했습니다.하지만 이번 리포트에서 목표주가 자체보다 더 눈여겨볼 부분은 따로 있습니다. 바로 수출 비중 상승과 생산능력 확대가 실제 이익 증가로 연결되는지입니다.LIG디펜스앤에어로스페이스 리포트 한눈에 보기기업명LIG디펜스.. 2026. 10. 4. [산업리포트] 텐베거의 섹터, 다음을 준비하는 K-방산 - 유진투자증권 이 리포트는 25년 5월 19일 유진투자증권에서 발표한 '텐베거의 섹터, 다음을 준비하는 K-방산 - 유진투자증권' 리포트를 정리하였습니다. 유진투자증권 바로가기 1. 글로벌 재무장 시대, K-방산은 왜 다시 주목받는가?2022년 러시아-우크라이나 전쟁 이후, 한국 방산 산업은 내수 중심에서 수출 중심 산업으로 구조 전환에 성공했습니다.불과 몇 년 전까지만 해도 수출 비중이 10% 미만이었던 국내 방산 기업들은 현재 전체 매출의 절반 가까이를 해외 수출에서 거두고 있습니다.유럽과 중동, 동남아시아 국가들이 무기 체계 현대화에 나서면서, 한국산 무기의 가격 경쟁력과 빠른 납기가 주목받고 있습니다.특히 유럽은 NATO 국방비 지출 목표 상향 (2% → 3% 이상) 이슈를 앞두고 대규모 무기 확보에 나서.. 2025. 5. 26. [종목 리포트] 유럽 재무장 (ReArm) 수혜 기대 - 현대로템 이 리포트는 25년 3월 17일 미래에셋증권에서 발표한 '유럽 재무장 (ReArm) 수혜 기대 - 현대로템' 리포트를 정리하였습니다. 미래에셋증권 바로가기 1. 2024년 실적 리뷰: 지속적인 성장세현대로템은 방산, 철도, 수소 인프라 사업을 주력으로 하는 기업으로, 2024년에도 지속적인 성장세를 보이고 있다.2024년 주요 실적 요약매출액 증가: 글로벌 방산 시장 확대 및 철도 차량 수주 증가영업이익 개선: 방산 부문 이익률 상승 및 수소 인프라 사업 확장주요 이슈:K2 전차 해외 수출 확대국내 및 해외 철도 차량 수주 증가수소 인프라 사업 확대현대로템은 방산 및 철도 부문이 안정적인 매출을 유지하면서, 신사업인 수소 인프라 부문이 점진적으로 성장하는 구조를 보이고 있다. 2. 글로벌 .. 2025. 3. 17. 이전 1 다음
