국내주식 (26) 썸네일형 리스트형 [종목 리포트] 글로벌에서 커지는 존재감 - 유한양행 이 리포트는 25년 7월 14일 대신증권에서 발표한 '글로벌에서 커지는 존재감 - 유한양행' 리포트를 정리하였습니다. 1. 2분기 실적: 마일스톤 수령과 수익성 개선유한양행은 2025년 2분기에 연결 매출 5,841억 원(+10.6% YoY), 영업이익 418억 원(+125.5% YoY)을 기록할 것으로 전망됩니다. 영업이익 개선의 핵심 요인은 라즈클루즈 일본 출시 마일스톤(약 207억 원)과 러닝로열티(약 62억 원)의 반영입니다. 약품, 생활유통, 해외사업부 모두 전년 대비 안정적 성장을 보였으며, 기술료 수익은 전년 동기 대비 무려 +4,652.7% 증가했습니다. 2. 핵심 성장동력: 라즈클루즈와 API 공급 확대라즈클루즈는 기존 미국에 이어 유럽과 일본 시장으로 진출하면서 러닝로열티 확대가 .. [종목리포트] 북적북적 드래곤시티 → 프리미엄 매스 지표 호조 기대 - GKL 이 리포트는 25년 6월 23일 한화투자증권에서 발표한 '북적북적 드래곤시티 → 프리미엄 매스 지표 호조 기대 - GKL' 리포트를 정리하였습니다. 중국인 관광객 회복세, 실적 반등의 신호탄최근 한국을 찾는 외국인 관광객 수가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 특히 2024년 4월 기준 방한 외국인 관광객은 약 171만 명으로 역대 최고치를 기록했으며, 이 중 중국인 관광객은 44만 명에 달했습니다. 아직 팬데믹 전 수준까지는 회복하지 못했지만, 지속적인 회복세가 관찰되고 있습니다. 이는 서울 주요 호텔들의 객실 점유율(OCC)과 평균 객실단가(ADR) 상승으로 이어지고 있으며, 대표적으로 용산 드래곤시티가 언급됩니다. GKL은 이 드래곤시티에 위치한 영업장에서 외국인 VIP 고객을 대상으로 카지노를 운영.. [종목리포트] 하반기 가장 매력적인 게임사 - 넷마블 이 리포트는 25년 6월 10일 미래에셋증권에서 발표한 '하반기 가장 매력적인 게임사 - 넷마블' 리포트를 정리하였습니다. 미래에셋증권 바로가기 넷마블은 2025년 다수의 신작 출시를 앞두고 있으며, 하반기 실적 반등에 대한 기대감이 형성되고 있습니다. 하지만 2024년 1분기 기준으로 여전히 적자를 지속 중이며, 구조적 수익성 회복에 대한 의구심도 존재합니다. 1. 신작 모멘텀 지속넷마블은 글로벌 IP 기반 신작들을 2025년 상반기부터 순차적으로 선보일 예정입니다.특히 캐주얼 RPG와 수집형 장르의 게임들이 중심을 이루고 있으며, 북미·유럽 등 글로벌 시장 공략을 위한 준비가 이어지고 있습니다. 2. 실적은 여전히 적자 기조최근 몇 년간 이어진 구조적 매출 감소와 고정비 부담으로 인해,.. [종목리포트] 시가총액 1조원은 거뜬한 조선의 '저PER'주 - 세진중공업 이 리포트는 25년 6월 09일 IBK투자증권에서 발표한 '시가총액 1조원은 거뜬한 조선의 '저PER'주 - 세진중공업' 리포트를 정리하였습니다. IBK투자증권 바로가기 세진중공업은 현재 조선 기자재 산업에서 가장 높은 수익성과 가장 낮은 밸류에이션을 동시에 보유한 기업입니다. 특히 고수익성 탱크 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 가운데, 동사의 독점적인 공급능력이 더욱 빛나고 있습니다. 2025년, 세진중공업의 실적 점프가 본격화된다2025년 예상 매출액: 4,307억 원 (+22.2%)영업이익: 684억 원 (+90.2%)영업이익률: 15.9% → 2027년에는 20.5%까지 확대 전망특히 LCO2c, LNG BV 등 고수익성 탱크의 비중 증가가 수익성 개선의 핵심입니다. ‘없으면 수출 .. [종목리포트] 들어올 돈 10 조원인데 지금 시총 24 조원 - 삼성생명 이 리포트는 25년 6월 5일 키움증권에서 발표한 '들어올 돈 10 조원인데 지금 시총 24 조원 - 삼성생명' 리포트를 정리하였습니다. 키움증권 바로가기 삼성생명이 보유한 삼성전자 지분 처분 가능성이 높아지면서 시장의 주목을 받고 있습니다. 리포트에서는 삼성생명 지분 매각 시나리오와 그에 따른 재무 개선 효과, 그리고 기본 펀더멘털을 종합적으로 분석하였습니다. 삼성생명, 삼성전자 지분 매각 가능성 급부상삼성생명은 삼성전자 보통주 8.51%(약 30조원 상당)를 보유하고 있습니다. 이는 그간 자본 효율성 저하와 주가 디스카운트 요인이 되었는데요, 최근 논의 중인 ‘삼성생명법’(보험업법 개정안)이 통과될 경우 삼성전자 지분의 일부를 매각해야 할 수 있습니다.총자산의 3% 초과 보유 지분 약 5.7.. [종목 리포트] 내리실 분 안 계시면, 계속 올라가겠습니다 - 현대엘리베이터 이 리포트는 25년 4월 14일 DS투자증권에서 발표한 '내리실 분 안 계시면, 계속 올라가겠습니다 - 현대엘리베이터' 리포트를 정리하였습니다. DS투자증권 바로가기 현대엘리베이터, 본격적인 턴어라운드 시작현대엘리베이터는 2025년을 기점으로 본격적인 실적 개선 국면에 진입하고 있습니다. 주요 원재료인 철강 가격이 3년간 41% 하락한 반면, 승강기 판매가는 50% 상승하면서 원가율 개선이 뚜렷하게 나타났습니다. 이로 인해 2025년 영업이익은 전년 대비 약 22% 증가한 2,750억 원이 전망됩니다.특히, 마진이 높은 유지보수 매출 비중이 지속적으로 확대되고 있어 수익성 개선을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 노후화된 승강기 교체 수요, 2.8조 원 규모의 기회2025년부터 설치된 지 21년 이상.. [종목 리포트] 우려보다 나쁘지 않은 상황 - LX인터내셔널 이 리포트는 25년 4월 9일 하나증권에서 발표한 '우려보다 나쁘지 않은 상황 - LX인터내셔널' 리포트를 정리하였습니다. 하나증권 바로가기 LX인터내셔널은 2025년 1분기 실적이 시장 기대에 부합할 것으로 예상되며, 주요 자원 가격과 물류 운임이 약세를 보였음에도 불구하고 실적 타격은 제한적일 전망입니다. 특히 배당 수익 측면에서의 안정성이 투자자 주목 포인트입니다. 1. 1분기 실적 요약: 매출 증가, 이익은 소폭 감소1Q25 예상 매출 : 4.05조 원 (YoY +7.2%)1Q25 예상 영업이익 : 1,026억 원 (YoY -7.3%) 주요 부문별 전망자원: 인도네시아 저열량탄의 가격 하락폭이 제한적이고, 팜오일·니켈 가격 상승 효과로 실적 방어트레이딩/신성장: 유연탄 거래 둔화에도 환.. [종목 리포트] 커머스 느좋 - NAVER 이 리포트는 25년 3월 18일 SK증권에서 발표한 '커머스 느좋 - NAVER' 리포트를 정리하였습니다. SK증권 바로가기 요약네이버는 자체 AI 모델인 ‘하이퍼클로바X’를 기반으로 검색, 광고, 커머스 전 영역에서 On-Service AI 전략을 전개하고 있습니다.생성형 AI 검색, 광고 자동화, AI 기반 커머스 추천 등 실질적인 서비스 고도화를 통해 수익성과 사용자 경험 개선을 동시에 추진하고 있습니다.글로벌 플랫폼과 비교해도 빠른 도입 속도를 보이며, 향후 AI 중심의 플랫폼 경쟁에서 중요한 사례로 주목받고 있습니다. 1. 하이퍼클로바X: 자체 모델 중심의 AI 전략네이버는 자체 초거대 언어모델(LLM)인 하이퍼클로바X를 활용해 검색, 커머스, 콘텐츠, 광고 등 주요 서비스를 직접 고도.. 이전 1 2 3 4 다음
