본문 바로가기

리포트요약

(16)

[종목리포트] 팍시게임즈 on - 더블유게임즈 이 리포트는 25년 6월 23일 유진투자증권에서 발표한 '팍시게임즈 on - 더블유게임즈' 리포트를 정리하였습니다. 자회사 성장으로 사상 최대 매출 전망더블유게임즈는 2025년 2분기 연결 매출 1,769억 원을 기록할 것으로 보이며, 이는 전년 동기 대비 8% 증가한 수치입니다. 이 가운데 자회사 팍시게임즈가 인수 후 처음으로 연결 실적에 포함되며 실적 성장을 주도하고 있습니다. 팍시게임즈의 대표작 ‘머지스튜디오’는 2분기에도 분기 최대 매출을 경신할 것으로 예상됩니다. 슈퍼네이션 또한 1분기에 이어 2분기에도 매출이 소폭 증가하며 전체 성장 흐름에 기여할 전망입니다. 비용 증가 압박, 마케팅 집중 지속한편, 매출 성장은 지속되지만 전반적인 비용 구조는 부담 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 특히 ..

[종목리포트] 공급과잉 산업 내 모범답안 - DL 이 리포트는 25년 5월 13일 대신증권에서 발표한 '공급과잉 산업 내 모범답안 - DL' 리포트를 정리하였습니다. 대신증권 바로가기 1. 1분기 실적 요약 – 라이선스 수익 반영으로 어닝 서프라이즈DL은 2025년 1분기 연결 기준 영업이익 1,054억 원을 기록하며, 당초 추정치(757억 원)를 +39.2% 상회했습니다.특히 mLLDPE 라이선스 수익 약 150억 원이 일시적으로 반영되며 실적을 견인했습니다.DL케미칼: 폴리부텐 판매량 증가, 영업이익 434억 원Kraton: 전 부문 흑자 전환, 영업이익 33억 원신규 mLLDPE 라이선스 계약(300억 원 규모) 체결로 하반기 추가 수익 기대 2. 하반기 실적 전망 – 상저하고 구간 진입2025년 연간 영업이익은 4,116억 원으로 예상..

[종목리포트] AI 및 디지털 금융 기업으로 전환 - 더존비즈온 이 리포트는 25년 5월 12일 키움증권에서 발표한 'AI 및 디지털 금융 기업으로 전환 - 더존비즈온' 리포트를 정리하였습니다. IBK투자증권 바로가기 AI 기반 ERP 기업으로 진화 중…제주은행 인수는 디지털 금융 포석1. 1분기 실적: 기대치 하회했지만 ERP 본업은 견조더존비즈온은 2025년 1분기 연결 기준 매출 986억 원(+4.4% YoY), 영업이익 216억 원(+19.2% YoY)을 기록하며 시장 예상치를 소폭 하회했습니다.그러나 ERP 본업(별도 기준)은 매출 +7.0%, 영업이익률 27.0%로 펀더멘탈은 탄탄하게 유지됐습니다.Lite ERP (249억 원, +10.6%) → 클라우드 전환 효과 (WEHAGO 매출 +30.3%)Standard ERP (296억 원, +7.5%)..

[종목 리포트] 하반기를 기다려볼 시기 - 카카오 이 리포트는 25년 5월 8일 미래에셋증권에서 발표한 '하반기를 기다려볼 시기 - 카카오' 리포트를 정리하였습니다. 미래에셋증권 바로가기 카카오는 2025년 1분기 기준으로 영업이익 1,239억 원을 기록하며 전년 대비 +42.1% 성장했습니다. 수익성 중심의 경영 체질 개선이 반영된 결과입니다.매출액: 2조 1,717억 원 (+5.0% YoY, -5.7% QoQ)영업이익: 1,239억 원 (+42.1% YoY, +7.2% QoQ)영업이익률: 5.7% → 7.6%로 개선 2. 핵심 부문별 실적 흐름플랫폼 부문: 전년 동기 대비 +3.3% 성장톡비즈, 커머스 중심 광고 수요 회복톡보드 광고 재개 효과콘텐츠 부문: 전년 대비 +6.9% 성장게임 신작 효과는 제한적드라마 콘텐츠 실적은 양호비용 구조 ..

[종목 리포트] 게임 업종 최선호주 - 엔씨소프트 이 리포트는 25년 5월 7일 키움증권에서 발표한 '게임 업종 최선호주 - 엔씨소프트' 리포트를 정리하였습니다. 키움증권 바로가기 1. 기업 개요 및 현황엔씨소프트는 대표적인 MMORPG 게임 전문 기업으로, ‘리니지’ 시리즈를 기반으로 글로벌 게임 시장에서 입지를 구축해왔습니다. 최근에는 아이온2를 중심으로 콘텐츠 전략의 대전환을 꾀하며 실적 반등 기대감을 키우고 있습니다.주요 사업: PC 게임, 모바일 게임, 콘솔 게임, 로열티 수익 등플랫폼 확장 전략: PC + 모바일 크로스플레이 → 향후 콘솔 플랫폼까지 확대 예정2024년 실적 부진: 게임 부진 및 개발비 증가로 영업적자 기록 2. 신작 ‘아이온2’ 출시 전략 및 기대 효과‘아이온2’는 엔씨소프트의 전략적 대형 프로젝트로, 하반기 ..

[종목 리포트] 1분기 부진하나 2분기부터 본게임 - JYP Ent. 이 리포트는 25년 5월 5일 대신증권에서 발표한 '1분기 부진하나 2분기부터 본게임 - JYP Ent.' 리포트를 정리하였습니다. 대신증권 바로가기 1. 기업 개요 및 사업 구조JYP Ent.는 음반, 공연, MD, 광고 등 다양한 엔터테인먼트 사업을 영위하는 기업입니다. 트와이스, 스트레이키즈(Stray Kids), ITZY, NMIXX 등 글로벌 팬덤을 보유한 아티스트를 기반으로, 해외 시장 중심의 성장 전략을 지속해왔습니다.2024 매출 구성 비중음반·음원 36%콘서트 17%MD 22%광고/출연 등 기타 25% 2. 2025년 1분기 실적 요약: 일회성 비용 반영으로 컨센서스 하회2025년 1분기 실적은 일회성 비용과 메가 IP 부재 영향으로 기대에 미치지 못했습니다.매출: 1,184..

[종목 리포트] 보험사 인수로 주주환원 여력은 확대될 전망 - 우리금융지주 이 리포트는 25년 5월 7일 한화투자증권에서 발표한 '보험사 인수로 주주환원 여력은 확대될 전망 - 우리금융지주' 리포트를 정리하였습니다. 한화투자증권 바로가기 1. 우리금융지주 개요 및 보험사 인수 배경우리금융지주는 국내 4대 금융지주 중 하나로, 최근 동양생명과 ABL생명의 인수 승인을 금융위원회로부터 획득하며 포트폴리오 다각화를 본격화했습니다.2024년 8월: 동양생명(75.3%)과 ABL생명(100%) 주식매매계약 체결2025년 5월 2일: 금융위로부터 인수 승인2025년 7월 예정: 두 생보사의 주주총회 및 경영진 교체 후 자회사 편입 완료 예상 2. 인수 효과: 수익성과 자본 건전성 동시 개선이번 인수는 단순한 외형 확장이 아니라, 수익성과 주주환원 여력을 동시에 높일 수 있는 ..

[종목리포트] 코스알엑스만 보지 말자 - 아모레퍼시픽 이 리포트는 25년 5월 2일 미래에셋증권에서 발표한 '코스알엑스만 보지 말자 - 아모레퍼시픽' 리포트를 정리하였습니다. 미래에셋증권 바로가기 1. 기업 개요 및 핵심 사업아모레퍼시픽은 국내 대표 화장품 기업으로, 설화수, 라네즈, 이니스프리, 마몽드 등 다양한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 국내외 시장에서 브랜드 리뉴얼 및 포지셔닝 재정립을 통해 체질 개선을 시도 중입니다.대표 브랜드프리미엄: 설화수, 헤라중저가: 라네즈, 이니스프리, 마몽드시장 영역국내: 백화점, 면세점, 로드숍해외: 중국, 북미, 동남아 등 2. 실적 흐름 및 최근 상황아모레퍼시픽은 최근 몇 년간 중국 소비 둔화, 채널 재편 등으로 인해 실적이 부진했지만, 최근 회복 조짐이 나타나고 있습니다. 특히 북미와 동..

이전 1 2 다음

티스토리툴바