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리포트요약

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[종목리포트] 공급과잉 산업 내 모범답안 - DL 이 리포트는 25년 5월 13일 대신증권에서 발표한 '공급과잉 산업 내 모범답안 - DL' 리포트를 정리하였습니다. 대신증권 바로가기 1. 1분기 실적 요약 – 라이선스 수익 반영으로 어닝 서프라이즈DL은 2025년 1분기 연결 기준 영업이익 1,054억 원을 기록하며, 당초 추정치(757억 원)를 +39.2% 상회했습니다.특히 mLLDPE 라이선스 수익 약 150억 원이 일시적으로 반영되며 실적을 견인했습니다.DL케미칼: 폴리부텐 판매량 증가, 영업이익 434억 원Kraton: 전 부문 흑자 전환, 영업이익 33억 원신규 mLLDPE 라이선스 계약(300억 원 규모) 체결로 하반기 추가 수익 기대 2. 하반기 실적 전망 – 상저하고 구간 진입2025년 연간 영업이익은 4,116억 원으로 예상..

[종목리포트] AI 및 디지털 금융 기업으로 전환 - 더존비즈온 이 리포트는 25년 5월 12일 키움증권에서 발표한 'AI 및 디지털 금융 기업으로 전환 - 더존비즈온' 리포트를 정리하였습니다. IBK투자증권 바로가기 AI 기반 ERP 기업으로 진화 중…제주은행 인수는 디지털 금융 포석1. 1분기 실적: 기대치 하회했지만 ERP 본업은 견조더존비즈온은 2025년 1분기 연결 기준 매출 986억 원(+4.4% YoY), 영업이익 216억 원(+19.2% YoY)을 기록하며 시장 예상치를 소폭 하회했습니다.그러나 ERP 본업(별도 기준)은 매출 +7.0%, 영업이익률 27.0%로 펀더멘탈은 탄탄하게 유지됐습니다.Lite ERP (249억 원, +10.6%) → 클라우드 전환 효과 (WEHAGO 매출 +30.3%)Standard ERP (296억 원, +7.5%)..

[종목 리포트] 하반기를 기다려볼 시기 - 카카오 이 리포트는 25년 5월 8일 미래에셋증권에서 발표한 '하반기를 기다려볼 시기 - 카카오' 리포트를 정리하였습니다. 미래에셋증권 바로가기 카카오는 2025년 1분기 기준으로 영업이익 1,239억 원을 기록하며 전년 대비 +42.1% 성장했습니다. 수익성 중심의 경영 체질 개선이 반영된 결과입니다.매출액: 2조 1,717억 원 (+5.0% YoY, -5.7% QoQ)영업이익: 1,239억 원 (+42.1% YoY, +7.2% QoQ)영업이익률: 5.7% → 7.6%로 개선 2. 핵심 부문별 실적 흐름플랫폼 부문: 전년 동기 대비 +3.3% 성장톡비즈, 커머스 중심 광고 수요 회복톡보드 광고 재개 효과콘텐츠 부문: 전년 대비 +6.9% 성장게임 신작 효과는 제한적드라마 콘텐츠 실적은 양호비용 구조 ..

[종목 리포트] 게임 업종 최선호주 - 엔씨소프트 이 리포트는 25년 5월 7일 키움증권에서 발표한 '게임 업종 최선호주 - 엔씨소프트' 리포트를 정리하였습니다. 키움증권 바로가기 1. 기업 개요 및 현황엔씨소프트는 대표적인 MMORPG 게임 전문 기업으로, ‘리니지’ 시리즈를 기반으로 글로벌 게임 시장에서 입지를 구축해왔습니다. 최근에는 아이온2를 중심으로 콘텐츠 전략의 대전환을 꾀하며 실적 반등 기대감을 키우고 있습니다.주요 사업: PC 게임, 모바일 게임, 콘솔 게임, 로열티 수익 등플랫폼 확장 전략: PC + 모바일 크로스플레이 → 향후 콘솔 플랫폼까지 확대 예정2024년 실적 부진: 게임 부진 및 개발비 증가로 영업적자 기록 2. 신작 ‘아이온2’ 출시 전략 및 기대 효과‘아이온2’는 엔씨소프트의 전략적 대형 프로젝트로, 하반기 ..

[종목 리포트] 1분기 부진하나 2분기부터 본게임 - JYP Ent. 이 리포트는 25년 5월 5일 대신증권에서 발표한 '1분기 부진하나 2분기부터 본게임 - JYP Ent.' 리포트를 정리하였습니다. 대신증권 바로가기 1. 기업 개요 및 사업 구조JYP Ent.는 음반, 공연, MD, 광고 등 다양한 엔터테인먼트 사업을 영위하는 기업입니다. 트와이스, 스트레이키즈(Stray Kids), ITZY, NMIXX 등 글로벌 팬덤을 보유한 아티스트를 기반으로, 해외 시장 중심의 성장 전략을 지속해왔습니다.2024 매출 구성 비중음반·음원 36%콘서트 17%MD 22%광고/출연 등 기타 25% 2. 2025년 1분기 실적 요약: 일회성 비용 반영으로 컨센서스 하회2025년 1분기 실적은 일회성 비용과 메가 IP 부재 영향으로 기대에 미치지 못했습니다.매출: 1,184..

[종목 리포트] 보험사 인수로 주주환원 여력은 확대될 전망 - 우리금융지주 이 리포트는 25년 5월 7일 한화투자증권에서 발표한 '보험사 인수로 주주환원 여력은 확대될 전망 - 우리금융지주' 리포트를 정리하였습니다. 한화투자증권 바로가기 1. 우리금융지주 개요 및 보험사 인수 배경우리금융지주는 국내 4대 금융지주 중 하나로, 최근 동양생명과 ABL생명의 인수 승인을 금융위원회로부터 획득하며 포트폴리오 다각화를 본격화했습니다.2024년 8월: 동양생명(75.3%)과 ABL생명(100%) 주식매매계약 체결2025년 5월 2일: 금융위로부터 인수 승인2025년 7월 예정: 두 생보사의 주주총회 및 경영진 교체 후 자회사 편입 완료 예상 2. 인수 효과: 수익성과 자본 건전성 동시 개선이번 인수는 단순한 외형 확장이 아니라, 수익성과 주주환원 여력을 동시에 높일 수 있는 ..

[종목리포트] 코스알엑스만 보지 말자 - 아모레퍼시픽 이 리포트는 25년 5월 2일 미래에셋증권에서 발표한 '코스알엑스만 보지 말자 - 아모레퍼시픽' 리포트를 정리하였습니다. 미래에셋증권 바로가기 1. 기업 개요 및 핵심 사업아모레퍼시픽은 국내 대표 화장품 기업으로, 설화수, 라네즈, 이니스프리, 마몽드 등 다양한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 국내외 시장에서 브랜드 리뉴얼 및 포지셔닝 재정립을 통해 체질 개선을 시도 중입니다.대표 브랜드프리미엄: 설화수, 헤라중저가: 라네즈, 이니스프리, 마몽드시장 영역국내: 백화점, 면세점, 로드숍해외: 중국, 북미, 동남아 등 2. 실적 흐름 및 최근 상황아모레퍼시픽은 최근 몇 년간 중국 소비 둔화, 채널 재편 등으로 인해 실적이 부진했지만, 최근 회복 조짐이 나타나고 있습니다. 특히 북미와 동..

[종목리포트] 쌓여가는 CDMO 수주 - 에스티팜 이 리포트는 25년 5월 2일 미래에셋증권에서 발표한 '쌓여가는 CDMO 수주 - 에스티팜' 리포트를 정리하였습니다. 미래에셋증권 바로가기 1. 기업 개요 및 핵심 사업에스티팜은 글로벌 수준의 올리고핵산 의약품 및 mRNA 기반 치료제의 CMO(위탁생산) 전문 기업입니다. 신약 후보물질의 생산뿐만 아니라, CDMO 사업 확대에 따라 고부가가치 기반을 점차 확장 중입니다. 주요 사업 분야올리고핵산 치료제 CMOmRNA 백신 및 치료제 위탁생산DDS 기술 기반 RNA 치료제 개발 2. 최근 실적 동향 및 분석에스티팜은 2024년 이후 mRNA 플랫폼 중심의 사업 확대를 통해 외형 및 수익성 전환점을 맞이하고 있습니다. 2023년까지는 설비투자와 R&D 중심의 구조였지만, 2025년부터는 본격적인 ..

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