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투자·기업분석/├─ 기업 리포트81

[종목 리포트]시나브로 달라진 나 - 에스엠 이 리포트는 25년 2월 3일 한화투자증권에서 발표한 '시나브로 달라진 나 - 에스엠' 리포트를 정리하였습니다. K-POP 산업을 선도하는 기업 중 하나인 SM엔터테인먼트가 2025년을 앞두고 긍정적인 전망을 보이고 있습니다. 기업 실적이 점진적으로 개선되고, 주요 자회사들의 실적 반등이 기대됩니다. 에스엠 - 투자 포인트SME(별도 법인) 실적 개선이 지속되고 있습니다.드림메이커, 브랜드 마케팅 등 자회사 실적 반등이 예상됩니다.신인 걸그룹 Hearts2Hearts 데뷔 예정(25년 2월 24일 데뷔 예정)입니다.에스파, RIIZE 등 기존 아티스트들의 활동도 더욱 활발해질 전망입니다.    4분기 실적 리뷰 : 안정적인 성장세에스엠에 4분기 예상 실적은 다음과 같습니다.4분기 예상 매출 : 2,535.. 2025. 2. 3.
[종목 리포트] AI, 전장 확대와 이구환신 - 삼성전기 이 리포트는 25년 1월 31일 하나증권에서 발표한 'AI, 전장 확대와 이구환신' 리포트를 정리하였습니다.  삼성전기 4Q24 리뷰 : 부진한 수익성삼성전기 2024년 4분기 실적이 발표되었습니다. 매출액은 2조 4,923억 원(YoY +8%, QoQ -5%)으로 컨센서스를 상회했으나, 영업이익은 1,150억 원(YoY +4%, QoQ -49%)으로 시장 기대치를 크게 밑돌았습니다. 영업이익이 부진했던 주요 원인은 연말 성과급 반영에 따른 영향입니다.컴포넌트 부문: IT용 매출은 고객사의 연말 재고 조정으로 감소했지만, 전장(자동차 전자장비) 수요는 안정적인 흐름을 보였습니다.패키지솔루션 부문: BGA는 스마트폰 AP 및 메모리용 수요 둔화로 매출이 감소했으나, FCBGA는 서버/네트워크용 기판 공급 .. 2025. 2. 2.
[종목 리포트] 거를타선이 없다. - 삼성전기 이 리포트는 25년 1월 31일 미래에셋증권에서 발표한 '거를 타선이 없다' 리포트를 정리하였습니다.  MLCC 시장 전망 요약 : AI와 중국 시장의 영향최근 4Q24 실적은 계절적 재고 조정 영향으로 시장 기대치를 하회했지만, 전장 및 산업용 MLCC 비중 증가로 견조한 흐름을 유지했습니다. MLCC 재고는 4~5주 수준으로 안정적이며, AI 산업 성장과 함께 시장 입지가 강화될 전망입니다. 1Q25 실적 전망 : AI와 중국 보조금 효과1Q25 실적은 매출 2.7조 원(+7.3% YoY), 영업이익 1,996억 원(+10.7% YoY)으로 예상됩니다. AI 디바이스의 MLCC 수요 증가와 중국의 ‘이구환신(국산화 정책)’ 효과로 증익 사이클에 진입할 전망입니다.특히 AI 서버의 MLCC 탑재량이 기.. 2025. 2. 1.

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