본문 바로가기

투자·기업분석93

[종목리포트] 1Q25 Preview : 개선되는 중 - 주성엔지니어링 이 리포트는 25년 4월 29일 유진투자증권에서 발표한 '1Q25 Preview : 개선되는 중 - 주성엔지니어링' 리포트를 정리하였습니다. 유진투자증권 바로가기 1분기 실적 요약: 반도체 사업이 실적을 견인2025년 1분기 실적은 시장 예상을 크게 상회하며 강한 회복세를 보여주었습니다.매출액: 1,208억 원 (전년 동기 대비 +113.6%)영업이익: 339억 원 (전년 동기 대비 +382.3%, 영업이익률 28%)순이익: 280억 원 (전년 동기 대비 +72%)▶ 핵심 원인중국 고객사향 반도체 장비 수요 증가국내 고객사의 공정 전환 수요 반영디스플레이/태양광 부문은 미미한 매출 향후 전망: 하반기 중국 수주, 신규 고객 확보 기대반도체 부문중국 고객사의 본격적인 주문이 하반기부터 순차적으로.. 2025. 5. 6.
[종목리포트] 캔버스는 준비됐으니 그림을 그릴 차례 - 현대코퍼레이션 이 리포트는 25년 4월 23일 신한투자증권에서 발표한 '캔버스는 준비됐으니 그림을 그릴 차례 - 현대코퍼레이션' 리포트를 정리하였습니다. 신한투자증권 바로가기 1. 기업 개요: 뿌리는 현대가, 방향은 독립현대코퍼레이션은 1976년 설립된 국내 대표 종합상사입니다.2003년 현대그룹에서 분리된 이후, 다양한 글로벌 트레이딩 사업을 중심으로 성장해왔습니다.현재는 철강, 석유화학, 승용부품 등 5개 핵심사업 중심의 수출입 기반 사업 모델을 구축하고 있습니다.이처럼 계열분리 이후에도 ‘현대가’와의 강한 네트워크가 유지되고 있어 매출의 안정성은 높지만, 이익률 측면에서는 다소 낮은 편입니다. 2. 수출입 전문가로서의 역할: 물류+금융 기능 제공현대코퍼레이션은 단순 중개상 역할을 넘어, 고객사에 복잡한 .. 2025. 5. 6.
[종목리포트] 물음표(?)에서 느낌표(!)로 가는 길 - 포스코인터내셔널 이 리포트는 25년 4월 23일 신한투자증권에서 발표한 '물음표(?)에서 느낌표(!)로 가는 길 - 포스코인터내셔널' 리포트를 정리하였습니다. 신한투자증권 바로가기 1. 에너지 중심의 사업 구조, 민간 유일 LNG 전 밸류체인 기업포스코인터내셔널은 종합상사 중에서도 에너지 중심 구조를 가장 잘 갖춘 기업입니다. 특히 LNG(액화천연가스) 사업에서 Upstream부터 Downstream까지 전 밸류체인을 보유한 국내 유일의 민간 기업으로 평가받고 있습니다.이는 미얀마 가스전 개발을 비롯해 다양한 글로벌 자원개발 경험이 밑바탕이 되어 가능한 경쟁력입니다. 2. 미래를 대비한 확장 전략: 증산과 인프라 확대포스코인터내셔널은 현재 진행 중인 대규모 투자 프로젝트를 통해 향후 실적 확대와 밸류에이션 정당.. 2025. 5. 6.
[종목리포트] 대기만성(大器晩成) - LX 인터내셔널 이 리포트는 25년 4월 23일 신한투자증권에서 발표한 '상대기만성(大器晩成) - LX 인터내셔널' 산업 리포트 내의 종목 리포트 내용을 정리하였습니다. 신한투자증권 바로가기 1. 어려운 시장 속에서도 흔들림 없는 실적2024~2025년은 종합상사에게도 만만치 않은 시기입니다. 글로벌 원자재 가격 하락, 물류 운임 조정, 수출 둔화 등이 겹치며 대외 환경이 불리하게 작용하고 있습니다.그럼에도 불구하고 LX인터내셔널은 흔들림 없는 이익 구조를 보여주고 있습니다.그 비결은 세 가지입니다:LG그룹과의 안정적인 거래 기반고정 수익 중심의 물류 사업전략적인 자원 확보를 위한 선제 투자 2. 자원 확보, 남들보다 한 발 먼저전기차 배터리 시대가 본격화되면서 니켈, 구리, 리튬 같은 자원 확보가 곧 산업 경.. 2025. 5. 6.
[종목리포트] 자체 위선 SpaceEye-T, 수익모델 전환의 신호탄 - 쎄트렉아이 이 리포트는 25년 4월 29일 키움증권에서 발표한 '자체 위선 SpaceEye-T, 수익모델 전환의 신호탄 - 쎄트렉아이' 리포트를 정리하였습니다. 기업리서치센터 바로가기 1. SpaceEye-T 발사 성공, 수익모델 전환 가속2025년 3월 발사된 자체 위성 SpaceEye-T(해상도 0.3m급)의 궤도 진입과 샘플 영상 확보로, 자체 영상 판매 및 AI 분석 서비스 사업이 본격화됩니다.기존 일회성 위성 판매 위주 수익구조에서 반복 가능한 데이터 기반 수익 모델로의 전환이 시작됐습니다. 2. 사상 최대 수주잔고… 위성 시스템 중심 실적 성장2024년 말 수주잔고는 5,110억 원으로 역대 최대치.2025년 위성 시스템 부문 매출은 1,950억 원(+20.6%), 영업이익률은 8.7%까지 상승.. 2025. 5. 2.
[종목리포트] 밸류에이션 최저점, 여전히 유효한 기대감 - 이녹스첨단소재 이 리포트는 25년 4월 29일 SK증권에서 발표한 '밸류에이션 최저점, 여전히 유효한 기대감 - 이녹스첨단소재' 리포트를 정리하였습니다. SK증권 바로가기 1. 1분기 실적 서프라이즈… OLED 소재 성장 뚜렷이녹스첨단소재는 2025년 1분기 매출 1,131억 원(+11% YoY), 영업이익 264억 원(OPM 23%, +67%)을 기록하며 컨센서스(영업이익 271억 원)에 부합했습니다.WOLED 봉지재 점유율 확대, QD-OLED 모니터 출하 증가, 고환율 효과가 성장을 견인했습니다. 2. 2분기 실적도 양호 전망… 상반기 강세 지속2분기 매출은 1,170억 원(+1% YoY), 영업이익 280억 원(OPM 24%)이 예상됩니다.OLED 패널 출하 확대, 북미 고객사의 신제품 출하, 폴더블.. 2025. 5. 2.

티스토리툴바