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[종목리포트] 이익 사이클 저점 통과하며 턴어라운드 본격 시작 - F&F 이 리포트는 25년 5월 2일 대신증권에서 발표한 '이익 사이클 저점 통과하며 턴어라운드 본격 시작 - F&F' 리포트를 정리하였습니다. 대신증권 바로가기 1. F&F 기업 개요 및 주요 브랜드F&F는 'MLB', '디스커버리(Discovery)', 'MLB Kids' 등 유명 패션 브랜드를 보유한 소비재 기업입니다. 특히 MLB 브랜드는 국내뿐만 아니라 중국, 동남아, 홍콩 등으로 확장 중이며, 디스커버리는 브랜드 성숙기를 지나며 안정적인 수익 기반을 구축하고 있습니다.주요 브랜드 비중MLB 수출: 49%디스커버리: 23%MLB KIDS: 5%기타: 4% 2. 1분기 실적 리뷰 및 최근 흐름2025년 1분기 실적은 전년 대비 약보합이었으나 중국 시장의 매출 성장률이 8%를 기록하면서 뚜렷..
[종목리포트] 1Q25 영업이익률 38% 기록 - 산일전기 이 리포트는 25년 5월 2일 미래에셋증권에서 발표한 '1Q25 영업이익률 38% 기록 - 산일전기' 리포트를 정리하였습니다. 미래에셋증권 바로가기 1. 산일전기 개요 및 핵심 사업산일전기는 전력기기 전문 기업으로, 주요 제품은 배전반, 수배전 설비 등 전력 인프라와 관련된 설비입니다. 전력 수요가 늘어나는 산업 구조 속에서 필수 인프라로 주목받고 있으며, 특히 스마트 그리드, 재생에너지 연계 확장, 전력 안정성 강화 등에 필수적인 장비를 공급하고 있습니다.주요 납품처: 한국전력, 공공기관, 대형 산업단지 등제품 특성: 기술 집약형 고부가 장비로, 꾸준한 수요 기반 확보 2. 실적 흐름 및 재무 안정성최근 3개년 기준 산일전기의 실적은 안정적인 흐름을 보여주고 있으며, 특히 매출 증가와 함께..
[산업 리포트] 불안한 유렵, K-뷰티의 기회 - 유안타증권 이 리포트는 25년 4월 28일 유안타증권에서 발표한 '불안한 유렵, K-뷰티의 기회 - 화장품' 산업 리포트를 정리하였습니다. 유안타증권 바로가기 1. 유럽 경제 회복과 소비심리: 봄이 오지만 소비는 겨울유럽은 러-우 전쟁, 인플레이션, 에너지 위기 등으로 소비 위축 지속.ECB의 금리 인하, 재정 확대 정책으로 경제는 점진적 회복세.하지만 높은 물가와 저축 선호 심리로 소비는 여전히 위축됨. 2. K-뷰티, 미국·중국 넘어 유럽으로중국 수출 비중은 감소, 유럽 수출 비중은 3년 연속 증가.폴란드, 프랑스, 네덜란드, 독일, 체코 등 주요 유럽국으로 수출처 확대.유럽은 관세 회피, 지정학 리스크 분산, 신규 소비층 확보가 가능한 전략 시장.고기능·가성비 제품 선호 트렌드가 K-뷰티에 유리하게 작..
[종목리포트] 통신장비, 방위산업용 질화갈륨 반도체 공급사 - RFHIC 이 리포트는 25년 4월 29일 기업리서치센터에서 발표한 '통신장비, 방위산업용 질화갈륨 반도체 공급사 - RFHIC' 리포트를 정리하였습니다. 기업리서치센터 바로가기 1. 기업 개요 및 핵심 기술RFHIC는 질화갈륨(GaN) 기반 전력 반도체를 설계·양산할 수 있는 국내 대표 기업입니다.주요 제품: GaN 트랜지스터, GaN 전력증폭기, GaAs MMIC.GaN 전력증폭기는 군용 레이더, 통신 기지국, 반도체 장비, 수소 설비 등 고주파·고출력이 필요한 분야에 적용. 2. 방산·통신 산업 확대와 수혜 기대이탈리아 레오나르도와 레이더용 전력증폭기 공급 계약 체결, 미국 방산업체와도 협력 중.방산은 마진이 높아 해외 매출 비중 확대 시 수익성 개선 기대.통신 부문은 Open RAN 시장 공략 중,..
[종목리포트] 1Q25 Preview : 개선되는 중 - 주성엔지니어링 이 리포트는 25년 4월 29일 유진투자증권에서 발표한 '1Q25 Preview : 개선되는 중 - 주성엔지니어링' 리포트를 정리하였습니다. 유진투자증권 바로가기 1분기 실적 요약: 반도체 사업이 실적을 견인2025년 1분기 실적은 시장 예상을 크게 상회하며 강한 회복세를 보여주었습니다.매출액: 1,208억 원 (전년 동기 대비 +113.6%)영업이익: 339억 원 (전년 동기 대비 +382.3%, 영업이익률 28%)순이익: 280억 원 (전년 동기 대비 +72%)▶ 핵심 원인중국 고객사향 반도체 장비 수요 증가국내 고객사의 공정 전환 수요 반영디스플레이/태양광 부문은 미미한 매출 향후 전망: 하반기 중국 수주, 신규 고객 확보 기대반도체 부문중국 고객사의 본격적인 주문이 하반기부터 순차적으로..
[종목리포트] 캔버스는 준비됐으니 그림을 그릴 차례 - 현대코퍼레이션 이 리포트는 25년 4월 23일 신한투자증권에서 발표한 '캔버스는 준비됐으니 그림을 그릴 차례 - 현대코퍼레이션' 리포트를 정리하였습니다. 신한투자증권 바로가기 1. 기업 개요: 뿌리는 현대가, 방향은 독립현대코퍼레이션은 1976년 설립된 국내 대표 종합상사입니다.2003년 현대그룹에서 분리된 이후, 다양한 글로벌 트레이딩 사업을 중심으로 성장해왔습니다.현재는 철강, 석유화학, 승용부품 등 5개 핵심사업 중심의 수출입 기반 사업 모델을 구축하고 있습니다.이처럼 계열분리 이후에도 ‘현대가’와의 강한 네트워크가 유지되고 있어 매출의 안정성은 높지만, 이익률 측면에서는 다소 낮은 편입니다. 2. 수출입 전문가로서의 역할: 물류+금융 기능 제공현대코퍼레이션은 단순 중개상 역할을 넘어, 고객사에 복잡한 ..
[종목리포트] 물음표(?)에서 느낌표(!)로 가는 길 - 포스코인터내셔널 이 리포트는 25년 4월 23일 신한투자증권에서 발표한 '물음표(?)에서 느낌표(!)로 가는 길 - 포스코인터내셔널' 리포트를 정리하였습니다. 신한투자증권 바로가기 1. 에너지 중심의 사업 구조, 민간 유일 LNG 전 밸류체인 기업포스코인터내셔널은 종합상사 중에서도 에너지 중심 구조를 가장 잘 갖춘 기업입니다. 특히 LNG(액화천연가스) 사업에서 Upstream부터 Downstream까지 전 밸류체인을 보유한 국내 유일의 민간 기업으로 평가받고 있습니다.이는 미얀마 가스전 개발을 비롯해 다양한 글로벌 자원개발 경험이 밑바탕이 되어 가능한 경쟁력입니다. 2. 미래를 대비한 확장 전략: 증산과 인프라 확대포스코인터내셔널은 현재 진행 중인 대규모 투자 프로젝트를 통해 향후 실적 확대와 밸류에이션 정당..
[종목리포트] 대기만성(大器晩成) - LX 인터내셔널 이 리포트는 25년 4월 23일 신한투자증권에서 발표한 '상대기만성(大器晩成) - LX 인터내셔널' 산업 리포트 내의 종목 리포트 내용을 정리하였습니다. 신한투자증권 바로가기 1. 어려운 시장 속에서도 흔들림 없는 실적2024~2025년은 종합상사에게도 만만치 않은 시기입니다. 글로벌 원자재 가격 하락, 물류 운임 조정, 수출 둔화 등이 겹치며 대외 환경이 불리하게 작용하고 있습니다.그럼에도 불구하고 LX인터내셔널은 흔들림 없는 이익 구조를 보여주고 있습니다.그 비결은 세 가지입니다:LG그룹과의 안정적인 거래 기반고정 수익 중심의 물류 사업전략적인 자원 확보를 위한 선제 투자 2. 자원 확보, 남들보다 한 발 먼저전기차 배터리 시대가 본격화되면서 니켈, 구리, 리튬 같은 자원 확보가 곧 산업 경..
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