종목 리포트 (82) 썸네일형 리스트형 [종목리포트] 과도한 저평가는 기회다 - 위메이드 이 리포트는 25년 6월 10일 미래에셋증권에서 발표한 '과도한 저평가는 기회다 - 위메이드' 리포트를 정리하였습니다. 미래에셋증권 바로가기 2025년 하반기 위메이드는 다수의 신작 출시에 따라 실적 회복 기대감이 커지고 있습니다. 하지만 단기적인 실적 가시성은 여전히 낮고, 블록체인 게임 사업의 구조적 한계 역시 존재하고 있어, 보다 보수적인 시각이 필요한 시점입니다. 1. 신작 러시, 실적 반등 기대 요인위메이드는 하반기에만 4개의 미르 IP 신작 출시가 예정되어 있습니다.이 중 ‘미르2 어게인’은 MMORPG 중심의 기존 팬층을 타겟으로 하며, 실질적인 매출 성과에 기여할 가능성이 가장 높습니다.출시 예정작미르2 어게인 (6월 CBT, 8월 정식 출시 예상)미르M 글로벌 (2분기 출시)미르 트.. [종목리포트] FDA, 보퀘즈나 Citizen Petition 승인 - HK이노엔 이 리포트는 25년 6월 9일 DS투자증권에서 발표한 'FDA, 보퀘즈나 Citizen Petition 승인 - HK이노엔' 리포트를 정리하였습니다. DS투자증권 바로가기 1. 핵심 요약2025년 6월 7일, HK이노엔의 경쟁사인 Phathom Pharma가 미국 FDA로부터 Voquezna(보퀘즈나) 관련 독점권 연장을 승인받으면서, 미국 시장에서의 케이캡 경쟁 구도에 중대한 변화가 생겼습니다. 해당 승인으로 인해 2032년까지 제네릭 진입이 제한되며, HK이노엔의 케이캡은 안정적인 프리미엄 시장에 진입할 수 있는 기반을 마련하게 되었습니다.이로 인해 시장의 우려가 해소되었고, Phathom의 주가가 하루 만에 90% 이상 급등할 만큼 관련성 높은 이벤트로 평가되고 있습니다. 2. 투자 포인트.. [종목리포트] 시가총액 1조원은 거뜬한 조선의 '저PER'주 - 세진중공업 이 리포트는 25년 6월 09일 IBK투자증권에서 발표한 '시가총액 1조원은 거뜬한 조선의 '저PER'주 - 세진중공업' 리포트를 정리하였습니다. IBK투자증권 바로가기 세진중공업은 현재 조선 기자재 산업에서 가장 높은 수익성과 가장 낮은 밸류에이션을 동시에 보유한 기업입니다. 특히 고수익성 탱크 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 가운데, 동사의 독점적인 공급능력이 더욱 빛나고 있습니다. 2025년, 세진중공업의 실적 점프가 본격화된다2025년 예상 매출액: 4,307억 원 (+22.2%)영업이익: 684억 원 (+90.2%)영업이익률: 15.9% → 2027년에는 20.5%까지 확대 전망특히 LCO2c, LNG BV 등 고수익성 탱크의 비중 증가가 수익성 개선의 핵심입니다. ‘없으면 수출 .. [종목리포트] 들어올 돈 10 조원인데 지금 시총 24 조원 - 삼성생명 이 리포트는 25년 6월 5일 키움증권에서 발표한 '들어올 돈 10 조원인데 지금 시총 24 조원 - 삼성생명' 리포트를 정리하였습니다. 키움증권 바로가기 삼성생명이 보유한 삼성전자 지분 처분 가능성이 높아지면서 시장의 주목을 받고 있습니다. 리포트에서는 삼성생명 지분 매각 시나리오와 그에 따른 재무 개선 효과, 그리고 기본 펀더멘털을 종합적으로 분석하였습니다. 삼성생명, 삼성전자 지분 매각 가능성 급부상삼성생명은 삼성전자 보통주 8.51%(약 30조원 상당)를 보유하고 있습니다. 이는 그간 자본 효율성 저하와 주가 디스카운트 요인이 되었는데요, 최근 논의 중인 ‘삼성생명법’(보험업법 개정안)이 통과될 경우 삼성전자 지분의 일부를 매각해야 할 수 있습니다.총자산의 3% 초과 보유 지분 약 5.7.. [종목리포트] 공급과잉 산업 내 모범답안 - DL 이 리포트는 25년 5월 13일 대신증권에서 발표한 '공급과잉 산업 내 모범답안 - DL' 리포트를 정리하였습니다. 대신증권 바로가기 1. 1분기 실적 요약 – 라이선스 수익 반영으로 어닝 서프라이즈DL은 2025년 1분기 연결 기준 영업이익 1,054억 원을 기록하며, 당초 추정치(757억 원)를 +39.2% 상회했습니다.특히 mLLDPE 라이선스 수익 약 150억 원이 일시적으로 반영되며 실적을 견인했습니다.DL케미칼: 폴리부텐 판매량 증가, 영업이익 434억 원Kraton: 전 부문 흑자 전환, 영업이익 33억 원신규 mLLDPE 라이선스 계약(300억 원 규모) 체결로 하반기 추가 수익 기대 2. 하반기 실적 전망 – 상저하고 구간 진입2025년 연간 영업이익은 4,116억 원으로 예상.. [종목리포트] 아직 여름은 오지도 않았어요 - 한국콜마 이 리포트는 25년 5월 12일 한화투자증권에서 발표한 '아직 여름은 오지도 않았어요 - 한국콜마' 리포트를 정리하였습니다. 한화투자증권 바로가기 1. 1분기 실적 요약 – 어닝 서프라이즈, 지역별 회복세 확인한국콜마는 2025년 1분기 연결 기준 매출 6,531억 원(+13.6% YoY, +10.6% QoQ), 영업이익 599억 원(+84.8% YoY, +70.6% QoQ)을 기록하며 컨센서스를 크게 상회했습니다.국내: 인디 브랜드사의 수출 증가 → 선케어 매출 약 +20%미국: SKU 확장 효과로 분기 최대 매출(217억 원, +211% YoY)중국: 기존 고객사 수주 회복 → 매출 +20%, 영업이익 +73% 2. 성수기 진입 효과와 고객 믹스 개선 기대2분기부터는 글로벌 화장품 시장의.. [종목리포트] 2분기 부탁해 - CJ프레시웨이 이 리포트는 25년 5월 12일 IBK투자증권에서 발표한 '2분기 부탁해 - CJ프레시웨이' 리포트를 정리하였습니다. IBK투자증권 바로가기 1. 1분기 실적 요약 – 기대치 부합, 견고한 성장 유지CJ프레시웨이는 2025년 1분기 연결 기준 매출액 7,986억 원(+9.2% YoY), 영업이익 106억 원(+1.0% YoY)을 기록하며 당초 기대치에 부합했습니다.성장 요인CJ제일제당 온라인 공급 확대 → 원료 사업부 +26.1%외식 프랜차이즈향 매출 확대물류비 절감과 공항 컨세션 효과중급 병원 수주로 병원급식 부문 공백 보완 2. 2분기 실적 전망 – 레버리지 효과 본격화 기대2분기부터는 외형 성장과 영업 레버리지가 동시에 본격화될 것으로 보입니다.예상 실적매출액: 8,858억 원 (+9.2%.. [종목리포트] AI 및 디지털 금융 기업으로 전환 - 더존비즈온 이 리포트는 25년 5월 12일 키움증권에서 발표한 'AI 및 디지털 금융 기업으로 전환 - 더존비즈온' 리포트를 정리하였습니다. IBK투자증권 바로가기 AI 기반 ERP 기업으로 진화 중…제주은행 인수는 디지털 금융 포석1. 1분기 실적: 기대치 하회했지만 ERP 본업은 견조더존비즈온은 2025년 1분기 연결 기준 매출 986억 원(+4.4% YoY), 영업이익 216억 원(+19.2% YoY)을 기록하며 시장 예상치를 소폭 하회했습니다.그러나 ERP 본업(별도 기준)은 매출 +7.0%, 영업이익률 27.0%로 펀더멘탈은 탄탄하게 유지됐습니다.Lite ERP (249억 원, +10.6%) → 클라우드 전환 효과 (WEHAGO 매출 +30.3%)Standard ERP (296억 원, +7.5%).. 이전 1 2 3 4 5 ··· 11 다음
