본문 바로가기

투자·기업분석/├─ 기업 리포트(증권사)181

삼성중공업 기업분석｜2030년 LNG선 발주와 FLNG 수주를 주목해야 하는 이유 26.09.15 삼성중공업을 단순히 조선업 호황의 수혜주로만 보면 이번 리포트의 핵심을 놓칠 수 있습니다.IBK투자증권이 이번 리포트에서 특히 강조한 것은 삼성중공업이 LNG운반선과 FLNG를 동시에 건조할 수 있다는 점입니다.두 사업 모두 LNG 산업에 속하지만 돈이 움직이는 이유는 조금 다릅니다. LNG운반선은 LNG 해상 물동량과 선박 수급의 영향을 크게 받는 반면, FLNG는 천연가스 개발과 LNG 액화설비 투자에 영향을 받습니다.따라서 LNG운반선 업황이 잠시 쉬어가더라도 FLNG가 이를 보완할 수 있고, 반대로 대규모 LNG 생산시설이 가동되기 시작하면 LNG운반선 발주가 다시 증가할 수 있습니다.이번 IBK투자증권 리포트는 바로 이러한 'LNG운반선 + FLNG' 사업구조의 분산효과를 삼성중공업의 중요한 경.. 2026. 9. 15.
한전기술 전망｜미국 원전시장 진출과 팀코리아 수혜가 중요한 이유 26.09.14 한전기술을 볼 때 가장 먼저 알아야 할 것은 이 회사가 원전을 직접 건설하는 건설사가 아니라는 점입니다.한전기술은 원자력발전소의 종합설계와 원자로계통설계 등 원전 엔지니어링 분야에서 중요한 역할을 담당하는 기업입니다.그렇기 때문에 한전기술의 미래 실적을 볼 때는 국내 원전 건설뿐 아니라 팀코리아의 해외 원전 수주가 얼마나 확대되는가를 함께 살펴봐야 합니다.이번 iM증권 리포트가 특히 주목한 곳은 미국입니다.미국의 원전 확대 정책과 한국의 대미 투자가 맞물리면서 한전이 주축이 된 팀코리아 원전 공급망이 미국시장에 진출할 가능성이 있다는 분석입니다.이번 리포트의 핵심미국 원전 발전량현재 약 100GW↓2050년 목표400GW+2030년까지신규 원전 10기 건설 추진↓미국의 부족한 원전 공급망을 한국이 보완한.. 2026. 9. 14.
DL이앤씨 전망｜AI 데이터센터 230MW와 미국 발전시장 진출이 중요한 이유 26.09.14 DL이앤씨라고 하면 많은 투자자가 가장 먼저 아파트와 주택사업을 떠올립니다.하지만 이번 유진투자증권 리포트에서 주목하는 DL이앤씨의 모습은 조금 다릅니다.AI 데이터센터, LNG 발전소, 미국 발전시장, 그리고 SMR까지.AI 산업 확대와 함께 전력 인프라 투자가 중요해지는 상황에서 DL이앤씨가 여러 영역에서 동시에 사업 기회를 확보할 수 있다는 점에 주목하고 있습니다.특히 현재 확보하고 있는 데이터센터 단기 파이프라인은 수전용량 기준 약 230MW이며, LNG 발전 프로젝트 수행실적은 6GW 이상입니다.여기에 DL에너지의 미국 발전소 투자·운영 경험까지 활용할 수 있다는 것이 이번 리포트의 핵심입니다.이번 리포트의 핵심데이터센터 단기 파이프라인약 230MWLNG 발전 수행실적6GW 이상2026년 예상 .. 2026. 9. 14.
씨에스윈드 주가 전망｜미국 풍력 인허가 개선, 다시 주목받는 이유 26.09.11 한동안 시장의 관심에서 멀어졌던 씨에스윈드가 다시 주목받고 있습니다.이번 변화의 중심에는 씨에스윈드의 주력 시장인 미국 풍력시장이 있습니다.올해 초까지만 해도 미국 육상풍력 설치 전망은 좋지 않았습니다. 인허가가 막혔고, 풍력산업을 둘러싼 정책 불확실성도 상당했습니다.그런데 최근 분위기가 달라지고 있습니다.미국 풍력 프로젝트의 인허가 불확실성이 완화되는 가운데 경쟁사들의 타워사업 축소와 철수가 이어지고 있고, AI 데이터센터 확대에 따른 전력수요 증가 역시 풍력발전 수요에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 것이 DS투자증권의 판단입니다.이번 리포트의 핵심미국 풍력 인허가 불확실성 완화↓약 30GW 규모 프로젝트의 심사 가능↓미국 풍력 설치 전망 개선여기에경쟁사 타워사업 축소·철수↓씨에스윈드의 미국 타워시장 .. 2026. 9. 11.
HD현대중공업 엔진 증설｜1조722억원 투자, 데이터센터·SMR이 만드는 변화 26.09.11 HD현대중공업이 기다리던 엔진 생산능력 증설 계획을 공개했습니다.투자금액은 발전엔진 8,336억원과 SMR 2,386억원을 합쳐 총 1조722억원입니다.특히 중형엔진 생산능력은 현재 연간 3GW급에서 증설 이후 7.2GW급으로 크게 확대될 예정입니다.그런데 흥미로운 점이 있습니다.기업가치 확대를 기대할 만한 대규모 투자 발표였지만 HD현대중공업 주가는 발표 이후 오히려 하락했습니다.이번 iM증권 리포트에서 일반 투자자가 주목해야 할 부분은 바로 여기에 있습니다.엔진 사업은 얼마나 커질 수 있는지, SMR 투자는 어떤 의미인지, 그리고 좋은 수주와 실적에도 조선주 주가가 왜 약한지를 하나씩 살펴보겠습니다.이번 리포트의 핵심발전엔진·SMR 시설투자총 1조722억원중형엔진 생산능력3GW급 → 7.2GW급증설 .. 2026. 9. 11.
NH투자증권 배당 전망｜DPS 2,200원·배당수익률 8.3%, 지금 봐야 할 이유 26.09.10 NH투자증권을 바라볼 때 이번 리포트에서 가장 먼저 눈에 들어오는 숫자는 목표주가 35,000원이 아닙니다.오히려 더 주목해야 할 숫자는 DPS 2,200원과 예상 배당수익률 8.3%입니다.유안타증권은 NH투자증권의 3분기 실적이 시장 기대치를 크게 밑돌 것으로 예상하면서 기존 목표주가 43,000원을 35,000원으로 18.6% 낮췄습니다.그런데도 투자의견은 BUY를 유지했습니다.거래대금 감소로 단기 실적은 나빠질 수 있지만, 높은 배당수익률이 하반기 주가의 하방을 어느 정도 지지하고 향후 증시가 회복되면 증권업 실적 역시 다시 개선될 수 있다는 판단입니다.이번 리포트의 핵심3분기 거래대금 감소↓위탁매매 수수료·트레이딩 손익 감소↓단기 실적 둔화하지만2026년 예상 DPS 2,200원예상 배당수익률 8.. 2026. 9. 10.

티스토리툴바