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[종목리포트] 1Q25 영업이익률 38% 기록 - 산일전기 이 리포트는 25년 5월 2일 미래에셋증권에서 발표한 '1Q25 영업이익률 38% 기록 - 산일전기' 리포트를 정리하였습니다. 미래에셋증권 바로가기 1. 산일전기 개요 및 핵심 사업산일전기는 전력기기 전문 기업으로, 주요 제품은 배전반, 수배전 설비 등 전력 인프라와 관련된 설비입니다. 전력 수요가 늘어나는 산업 구조 속에서 필수 인프라로 주목받고 있으며, 특히 스마트 그리드, 재생에너지 연계 확장, 전력 안정성 강화 등에 필수적인 장비를 공급하고 있습니다.주요 납품처: 한국전력, 공공기관, 대형 산업단지 등제품 특성: 기술 집약형 고부가 장비로, 꾸준한 수요 기반 확보 2. 실적 흐름 및 재무 안정성최근 3개년 기준 산일전기의 실적은 안정적인 흐름을 보여주고 있으며, 특히 매출 증가와 함께..

[산업 리포트] 불안한 유렵, K-뷰티의 기회 - 유안타증권 이 리포트는 25년 4월 28일 유안타증권에서 발표한 '불안한 유렵, K-뷰티의 기회 - 화장품' 산업 리포트를 정리하였습니다. 유안타증권 바로가기 1. 유럽 경제 회복과 소비심리: 봄이 오지만 소비는 겨울유럽은 러-우 전쟁, 인플레이션, 에너지 위기 등으로 소비 위축 지속.ECB의 금리 인하, 재정 확대 정책으로 경제는 점진적 회복세.하지만 높은 물가와 저축 선호 심리로 소비는 여전히 위축됨. 2. K-뷰티, 미국·중국 넘어 유럽으로중국 수출 비중은 감소, 유럽 수출 비중은 3년 연속 증가.폴란드, 프랑스, 네덜란드, 독일, 체코 등 주요 유럽국으로 수출처 확대.유럽은 관세 회피, 지정학 리스크 분산, 신규 소비층 확보가 가능한 전략 시장.고기능·가성비 제품 선호 트렌드가 K-뷰티에 유리하게 작..

[종목리포트] 통신장비, 방위산업용 질화갈륨 반도체 공급사 - RFHIC 이 리포트는 25년 4월 29일 기업리서치센터에서 발표한 '통신장비, 방위산업용 질화갈륨 반도체 공급사 - RFHIC' 리포트를 정리하였습니다. 기업리서치센터 바로가기 1. 기업 개요 및 핵심 기술RFHIC는 질화갈륨(GaN) 기반 전력 반도체를 설계·양산할 수 있는 국내 대표 기업입니다.주요 제품: GaN 트랜지스터, GaN 전력증폭기, GaAs MMIC.GaN 전력증폭기는 군용 레이더, 통신 기지국, 반도체 장비, 수소 설비 등 고주파·고출력이 필요한 분야에 적용. 2. 방산·통신 산업 확대와 수혜 기대이탈리아 레오나르도와 레이더용 전력증폭기 공급 계약 체결, 미국 방산업체와도 협력 중.방산은 마진이 높아 해외 매출 비중 확대 시 수익성 개선 기대.통신 부문은 Open RAN 시장 공략 중,..

[종목리포트] 1Q25 Preview : 개선되는 중 - 주성엔지니어링 이 리포트는 25년 4월 29일 유진투자증권에서 발표한 '1Q25 Preview : 개선되는 중 - 주성엔지니어링' 리포트를 정리하였습니다. 유진투자증권 바로가기 1분기 실적 요약: 반도체 사업이 실적을 견인2025년 1분기 실적은 시장 예상을 크게 상회하며 강한 회복세를 보여주었습니다.매출액: 1,208억 원 (전년 동기 대비 +113.6%)영업이익: 339억 원 (전년 동기 대비 +382.3%, 영업이익률 28%)순이익: 280억 원 (전년 동기 대비 +72%)▶ 핵심 원인중국 고객사향 반도체 장비 수요 증가국내 고객사의 공정 전환 수요 반영디스플레이/태양광 부문은 미미한 매출 향후 전망: 하반기 중국 수주, 신규 고객 확보 기대반도체 부문중국 고객사의 본격적인 주문이 하반기부터 순차적으로..

[종목리포트] 캔버스는 준비됐으니 그림을 그릴 차례 - 현대코퍼레이션 이 리포트는 25년 4월 23일 신한투자증권에서 발표한 '캔버스는 준비됐으니 그림을 그릴 차례 - 현대코퍼레이션' 리포트를 정리하였습니다. 신한투자증권 바로가기 1. 기업 개요: 뿌리는 현대가, 방향은 독립현대코퍼레이션은 1976년 설립된 국내 대표 종합상사입니다.2003년 현대그룹에서 분리된 이후, 다양한 글로벌 트레이딩 사업을 중심으로 성장해왔습니다.현재는 철강, 석유화학, 승용부품 등 5개 핵심사업 중심의 수출입 기반 사업 모델을 구축하고 있습니다.이처럼 계열분리 이후에도 ‘현대가’와의 강한 네트워크가 유지되고 있어 매출의 안정성은 높지만, 이익률 측면에서는 다소 낮은 편입니다. 2. 수출입 전문가로서의 역할: 물류+금융 기능 제공현대코퍼레이션은 단순 중개상 역할을 넘어, 고객사에 복잡한 ..

[종목리포트] 물음표(?)에서 느낌표(!)로 가는 길 - 포스코인터내셔널 이 리포트는 25년 4월 23일 신한투자증권에서 발표한 '물음표(?)에서 느낌표(!)로 가는 길 - 포스코인터내셔널' 리포트를 정리하였습니다. 신한투자증권 바로가기 1. 에너지 중심의 사업 구조, 민간 유일 LNG 전 밸류체인 기업포스코인터내셔널은 종합상사 중에서도 에너지 중심 구조를 가장 잘 갖춘 기업입니다. 특히 LNG(액화천연가스) 사업에서 Upstream부터 Downstream까지 전 밸류체인을 보유한 국내 유일의 민간 기업으로 평가받고 있습니다.이는 미얀마 가스전 개발을 비롯해 다양한 글로벌 자원개발 경험이 밑바탕이 되어 가능한 경쟁력입니다. 2. 미래를 대비한 확장 전략: 증산과 인프라 확대포스코인터내셔널은 현재 진행 중인 대규모 투자 프로젝트를 통해 향후 실적 확대와 밸류에이션 정당..

[종목리포트] 대기만성(大器晩成) - LX 인터내셔널 이 리포트는 25년 4월 23일 신한투자증권에서 발표한 '상대기만성(大器晩成) - LX 인터내셔널' 산업 리포트 내의 종목 리포트 내용을 정리하였습니다. 신한투자증권 바로가기 1. 어려운 시장 속에서도 흔들림 없는 실적2024~2025년은 종합상사에게도 만만치 않은 시기입니다. 글로벌 원자재 가격 하락, 물류 운임 조정, 수출 둔화 등이 겹치며 대외 환경이 불리하게 작용하고 있습니다.그럼에도 불구하고 LX인터내셔널은 흔들림 없는 이익 구조를 보여주고 있습니다.그 비결은 세 가지입니다:LG그룹과의 안정적인 거래 기반고정 수익 중심의 물류 사업전략적인 자원 확보를 위한 선제 투자 2. 자원 확보, 남들보다 한 발 먼저전기차 배터리 시대가 본격화되면서 니켈, 구리, 리튬 같은 자원 확보가 곧 산업 경..

[산업 리포트] Deep Dive 종합상사 심층분석 - 신한투자증권 이 리포트는 25년 4월 23일 신한투자증권에서 발표한 'Deep Dive 종합상사 심층분석' 산업 리포트를 정리하였습니다. 신한투자증권 바로가기 1. 세계화의 균열, 공급망 재편의 시대2차 세계대전 이후 세계화는 경제성장과 글로벌 무역 확대를 이끌어왔지만, 2008년 금융위기를 기점으로 반세계화 흐름이 본격화되었습니다. 특히 미국과 중국 간의 갈등, 팬데믹, 러시아-우크라이나 전쟁 등은 공급망의 안정성을 크게 위협했습니다.과거에는 비용 절감이 공급망의 최우선 가치였다면, 현재는 안보와 유연성이 더 중요하게 고려되고 있습니다. 이런 변화는 ‘단가보다 신뢰’로 패러다임이 이동하고 있음을 의미합니다. 2. 종합상사, 사양 산업이 아닌 진화하는 산업2000년대 중반 이후 ‘상사 무용론’이 제기되며 종합..

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