방산주7 현대로템 전망｜페루 K2 수주와 2027년 영업이익 성장이 중요한 이유 26.10.06 현대로템 주가가 최근 큰 폭으로 조정을 받으면서 투자자들의 고민도 커지고 있습니다.이번 DS투자증권 리포트 역시 마냥 긍정적인 내용만 담고 있는 것은 아닙니다.2026년 3분기 실적은 시장 기대치를 소폭 밑돌 것으로 예상했고, 페루 K2 전차·K808 장갑차 계약 예상 시점도 기존 2026년 4분기에서 2027년 1분기로 늦췄습니다.이에 따라 2027년 실적 전망을 낮추면서 목표주가도 기존보다 낮은 226,000원으로 조정했습니다.그런데 DS투자증권은 오히려 현재 주가 수준에서 현대로템의 밸류에이션 매력이 높아졌다고 평가합니다.2027년 예상 영업이익 증가율은 26.3%인데, 2027년 예상 PER은 12.2배까지 낮아졌기 때문입니다. 따라서 이번 리포트에서 가장 중요한 것은 단기 실적 부진 자체보다 페.. 2026. 10. 6. LIG디펜스앤에어로스페이스 주가 전망｜천궁-II 다음은 유럽? 목표주가 112만원 리포트 분석 26.09.30 2026년 9월 30일 미래에셋증권 리포트를 바탕으로 작성했습니다.LIG디펜스앤에어로스페이스를 바라볼 때 이제는 단순히 '국내 방산기업'이라는 관점만으로는 부족해 보입니다.천궁-II가 UAE·사우디아라비아·이라크로 수출되면서 중동 시장에서 자리를 잡기 시작했고, 앞으로는 유럽과 동남아시아까지 K-방공 수출지역이 확대될 가능성이 중요한 투자 포인트로 떠오르고 있기 때문입니다.미래에셋증권은 이번 리포트에서 LIG디펜스앤에어로스페이스에 대해 신규로 투자의견 '매수', 목표주가 112만원을 제시했습니다.하지만 이번 리포트에서 목표주가 자체보다 더 눈여겨볼 부분은 따로 있습니다. 바로 수출 비중 상승과 생산능력 확대가 실제 이익 증가로 연결되는지입니다.LIG디펜스앤에어로스페이스 리포트 한눈에 보기기업명LIG디펜스.. 2026. 10. 4. 한화오션 기업분석｜VLCC·잠수함·KDDX, 다시 강점이 기회가 되는 이유 26.09.15 한화오션을 최근 몇 년간 바라볼 때 가장 많이 언급된 키워드 중 하나는 방산입니다. 특히 잠수함과 해외 군함 수출 기대감이 주가에 큰 영향을 미쳤습니다.하지만 이번 IBK투자증권 리포트는 조금 다른 관점에서 한화오션을 바라보고 있습니다.새로운 사업보다 오히려 한화오션이 과거부터 잘해왔던 VLCC(대형 원유운반선)와 대한민국 해군 군함 건조 능력이 다시 중요한 성장 기회가 될 수 있다는 것입니다.VLCC 시장에서는 높은 운임으로 선주들의 투자 여력이 좋아진 가운데 기존 선박의 노후화가 상당히 진행됐습니다. 특수선에서는 KDDX와 한국형 핵추진 잠수함 등 대한민국 해군의 대규모 사업이 기다리고 있습니다.여기에 2026년 영업이익이 2조원을 넘어설 것으로 전망될 만큼 본업의 수익성도 크게 개선되고 있습니다.이.. 2026. 9. 15. [산업리포트] 대선 이후 주목해야할 중소형주 - SK증권 이 리포트는 25년 5월 26일 SK증권에서 발표한 '대선 이후 주목해야할 중소형주' 리포트를 정리하였습니다. SK증권 바로가기 대선 이후, 정책 수혜 받을 중소형주는?정책 방향성이 주도하는 시장, ‘정치 테마주’ 이상의 전략 필요과거 대선 시기마다 정치 테마주들이 단기 급등락을 반복했지만, 실제 수익률을 보면 일시적 테마보다는 정책 방향성과 구조적 수혜산업에 주목한 장기 투자 전략이 더 효과적이었습니다. 김대중 정부 시절 IT, 박근혜 정부의 바이오, 노무현 정부의 국민연금과 공모펀드 확산 등은 모두 정책과 맞물린 중장기 산업 성장 사례입니다.다가오는 대선에서도 단기 테마보다는 정부의 국정 운영 방향, 예산 투자, 규제 완화 등의 구체적 실행 공약을 중심으로 중소형주의 수혜 가능성을 따져볼 필.. 2025. 6. 2. [산업리포트] 텐베거의 섹터, 다음을 준비하는 K-방산 - 유진투자증권 이 리포트는 25년 5월 19일 유진투자증권에서 발표한 '텐베거의 섹터, 다음을 준비하는 K-방산 - 유진투자증권' 리포트를 정리하였습니다. 유진투자증권 바로가기 1. 글로벌 재무장 시대, K-방산은 왜 다시 주목받는가?2022년 러시아-우크라이나 전쟁 이후, 한국 방산 산업은 내수 중심에서 수출 중심 산업으로 구조 전환에 성공했습니다.불과 몇 년 전까지만 해도 수출 비중이 10% 미만이었던 국내 방산 기업들은 현재 전체 매출의 절반 가까이를 해외 수출에서 거두고 있습니다.유럽과 중동, 동남아시아 국가들이 무기 체계 현대화에 나서면서, 한국산 무기의 가격 경쟁력과 빠른 납기가 주목받고 있습니다.특히 유럽은 NATO 국방비 지출 목표 상향 (2% → 3% 이상) 이슈를 앞두고 대규모 무기 확보에 나서.. 2025. 5. 26. [종목리포트] 통신장비, 방위산업용 질화갈륨 반도체 공급사 - RFHIC 이 리포트는 25년 4월 29일 기업리서치센터에서 발표한 '통신장비, 방위산업용 질화갈륨 반도체 공급사 - RFHIC' 리포트를 정리하였습니다. 기업리서치센터 바로가기 1. 기업 개요 및 핵심 기술RFHIC는 질화갈륨(GaN) 기반 전력 반도체를 설계·양산할 수 있는 국내 대표 기업입니다.주요 제품: GaN 트랜지스터, GaN 전력증폭기, GaAs MMIC.GaN 전력증폭기는 군용 레이더, 통신 기지국, 반도체 장비, 수소 설비 등 고주파·고출력이 필요한 분야에 적용. 2. 방산·통신 산업 확대와 수혜 기대이탈리아 레오나르도와 레이더용 전력증폭기 공급 계약 체결, 미국 방산업체와도 협력 중.방산은 마진이 높아 해외 매출 비중 확대 시 수익성 개선 기대.통신 부문은 Open RAN 시장 공략 중,.. 2025. 5. 6. 이전 1 2 다음
