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투자·기업분석/├─ 기업 리포트81

[종목리포트] 고수익 상선 매출 인식 확대 - 한화오션 이 리포트는 25년 4월 29일 대신증권에서 발표한 '고수익 상선 매출 인식 확대 - 한화오션' 리포트를 정리하였습니다. 대신증권 바로가기 1. 1분기 실적, LNG선 덕에 컨센서스 상회2025년 1분기 매출은 3조 1,431억 원(+37.6% YoY), 영업이익은 2,586억 원(+388.5%)으로 시장 예상치를 크게 상회했습니다.저가 수주 물량 축소와 LNG선 중심의 고부가 상선 비중 증가가 수익성 개선의 주된 원인입니다. 2. 구조적 성장세 지속… 도크·크레인 증설 발표신규로 6,500톤급 플로팅 크레인 및 도크 도입으로 건조 능력이 상선 40척 → 최대 44.5척으로 확대될 예정입니다.이에 따라 건조 효율성 및 납기 경쟁력 향상 기대감도 상승 중입니다. 3. 하반기부터 이익률 더 개.. 2025. 5. 2.
[종목리포트] 어려운 환경이지만 안정적으로 관리 중 - 삼성카드 이 리포트는 25년 4월 28일 SK증권에서 발표한 '어려운 환경이지만 안정적으로 관리 중 - 삼성카드' 리포트를 정리하였습니다. SK증권 바로가기 1. 1분기 실적, 컨센서스 상회… 신용판매 호조2025년 1분기 당기순이익은 1,844억 원(+3.7% YoY)으로 컨센서스를 상회했습니다.신용판매 취급고는 38.7조 원(+8.7% YoY), 개인신판은 34.8조 원(+11.2%)로 업계 평균을 웃돌았습니다. 2. 수익성 방어: 수수료율 하락에도 신판수익 견조신판 수익은 6,102억 원(+0.6% YoY)로, 가맹점 수수료율 하락에도 불구하고 양호한 흐름을 보였습니다.다만 차환 발행과 잔고 증가로 이자비용이 1,356억 원(+10%) 증가했습니다. 3. 건전성 유지… 낮은 연체율과 대손비용.. 2025. 5. 1.
[종목리포트] 1Q25 Review: 비용 감축 지속 - 호텔신라 이 리포트는 25년 4월 28일 유진투자증권에서 발표한 '1Q25 Review: 비용 감축 지속 - 호텔신라' 리포트를 정리하였습니다. 유진투자증권 바로가기 1. 1분기 실적 부진… 면세 도매 감소 영향2025년 1분기 호텔신라 매출액은 9,718억 원(-0.9% YoY), 영업손실 25억 원으로 적자 전환했습니다.면세점 도매 거래 감소로 시내점 매출이 줄었으며, 호텔/레저 부문도 비수기 및 제주 관광 수요 둔화로 부진했습니다. 2. 공항점 소매 비중 상승… 수익성 방어면세 매출은 전년 대비 -1.1% 감소한 8,217억 원, 영업손실 50억 원을 기록했지만, 공항점 소매 매출은 증가하면서 고마진 매출이 비효율 도매를 일부 상쇄했습니다.시내점 영업이익률은 하이싱글디짓 수준을 기록했습니다. .. 2025. 5. 1.
[종목 리포트] 기대 이상의 1분기, 하반기 불확실성은 여전 - 넥센타이어 이 리포트는 25년 4월 24일 키움증권에서 발표한 '기대 이상의 1분기, 하반기 불확실성은 여전 - 넥센타이어' 리포트를 정리하였습니다. 키움증권 바로가기 1. 1분기 실적 서프라이즈, 환율 효과 반영2025년 1분기 넥센타이어 매출액은 7,533억 원(+11.1% YoY), 영업이익은 392억 원(-5.7% YoY)으로 시장 기대치(매출 7,206억 원, 영업이익 341억 원)를 소폭 상회할 전망입니다.환율 효과와 해상운임 하락이 원가 안정에 기여했습니다. 2. 하반기 관세 이슈와 재고 부담 지속미국 반덤핑관세 판정이 5월 초 발표 예정이며, 추가로 자동차 부품 품목관세(PCLT 타이어) 부과 여부도 주목해야 합니다.또한 재고자산과 매출채권 급증으로 순운전자본 부담이 지속될 전망입니다. .. 2025. 4. 27.
[종목리포트] 올리브영 역성장 우려 과도 - CJ 이 리포트는 25년 4월 23일 대신증권에서 발표한 '올리브영 역성장 우려 과도 - CJ' 리포트를 정리하였습니다. 대신증권 바로가기 1. 1분기 실적 컨센서스 하회… 자회사 실적 부담2025년 1분기 연결 매출은 10조 5,857억 원, 영업이익은 6,121억 원으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망입니다.이는 CJ제일제당, CJ ENM, CJ CGV 등 주요 자회사의 실적이 컨센서스 대비 대부분 10% 이상 하회할 것으로 보이기 때문입니다. 2. 올리브영 역성장 우려 과도… 실제 지표는 성장세일부 언론의 신용카드 매출 감소 보도에도 불구하고, 올리브영 1분기 매출은 전년 대비 +9.1% 증가한 1조 1,775억 원으로 추정됩니다.올리브영의 2025년 연간 매출은 5.35조 원(+11.8% Yo.. 2025. 4. 24.
[종목리포트] 관세 영향 및 희토류 신사업이 관전 포인트 - LS에코에너지 이 리포트는 25년 4월 23일 키움증권에서 발표한 '관세 영향 및 희토류 신사업이 관전 포인트 - LS에코에너지' 리포트를 정리하였습니다. 키움증권 바로가기 1. 1분기 실적 기대치 부합, 고부가 제품이 견인2025년 1분기 매출 2,367억 원, 영업이익 134억 원으로 시장 기대치(125억 원)에 부합했습니다. 베트남 경기 회복, 고마진 메탄올 엔진 공급, 그리고 북미향 통신 케이블(UTP) 확대가 실적을 이끌었습니다. 2. 북미향 URD·UTP 케이블 성장 본격화URD 케이블은 미국 시장 수출이 본격화되며 지하 배전망·데이터센터용 수요에 대응하고 있고, 북미향 UTP 케이블은 CAT.6~7 고사양 제품의 판매 증가로 전사 이익률 상승을 이끌고 있습니다.2024년 기준 UTP가 전체 영업.. 2025. 4. 24.

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