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증권사리포트

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[산업리포트] 태극기 휘날리길(자동차) - 키움증권 이 리포트는 25년 3월 6일 키움증권에서 발표한 '태극기 휘날리길 - 자동차 ' 리포트를 정리하였습니다. 키움증권 바로가기 글로벌 자동차 시장의 변화 속 현대차·기아의 대응 전략현대차·기아는 미국 시장에서의 불확실성과 한국 내수 시장의 성장 가능성 속에서 중요한 전환점을 맞이하고 있습니다. 트럼프 행정부의 자동차 관세 부과 가능성과 한국 내 소비 패턴 변화가 주요 변수로 작용하고 있습니다. 이번 분석에서는 현대차·기아의 미국 시장 리스크, 한국 시장 기회, 투자 전략을 살펴보겠습니다. 1. 미국 시장의 불확실성트럼프 행정부의 자동차 관세 정책미국은 현대차·기아의 최대 판매 시장이지만, 트럼프 행정부의 보호무역 기조가 강화되고 있음.트럼프 대통령 당선 후 자동차 관세 부과 가능성이 높아지면서,..

[종목 리포트] 1Q 실적 호조, 최고 위치를 재탈환 전망 - 엠씨넥스 이 리포트는 25년 3월 10일 대신증권에서 발표한 '1Q 실적 호조, 최고 위치를 재탈환 전망 - 엠씨넥스' 리포트를 정리하였습니다. 대신증권 바로가기 엠씨넥스는 카메라 모듈 및 구동계(액츄에이터)를 제조하는 기업으로 삼성전자의 주요 협력사 중 하나입니다.스마트폰 카메라 모듈뿐만 아니라 자동차용 카메라, 생체 인식(지문인식) 모듈 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다. 1. 2025년 1분기 실적 전망매출과 영업이익 증가 예상매출: 3,384억 원 (전년 대비 +17.6%, 전 분기 대비 +13.4%)영업이익: 162억 원 (전년 대비 +6.7%, 전 분기 대비 -12.1%)주요 성장 요인:삼성전자 갤럭시 S25의 카메라 모듈 및 구동계 공급 증가고가 제품 비중 확대에 따른 믹스 효과자동차 전..

[종목 리포트] 2년 6개월 만의 가격 인상 - 농심 이 리포트는 25년 3월 7일 한화투자증권에서 발표한 '2년 6개월 만의 가격 인상 - 농심' 리포트를 정리하였습니다. 한화투자증권 바로가기 농심(004370)이 2025년 3월 6일, 주요 라면 및 스낵 제품의 가격 인상을 발표했습니다. 이번 가격 조정은 2022년 9월 이후 약 2년 6개월 만으로, 평균 7.2% 인상이 적용됩니다. 이번 가격 인상이 농심의 실적과 주가에 어떤 영향을 미칠지 알아보겠습니다. 1. 농심의 가격 인상, 어떤 제품이 오를까?농심의 주요 제품 17종이 가격 인상을 적용받습니다.신라면: +5.3%너구리: +4.4%짜파게티: +8.3%새우깡: +6.7%이번 인상의 가장 큰 이유는 제조 원가 상승과 환율 영향으로 인한 비용 부담 때문입니다. 2. 가격 인상이 농심의 실..

[종목 리포트] DDR5 용 Pkg. Substrate 성공 여부가 관건 - 해성디에스 이 리포트는 25년 3월 5일 IM증권에서 발표한 'DDR5 용 Pkg. Substrate 성공 여부가 관건 - 해성디에스' 리포트를 정리하였습니다. IM증권 바로가기 해성디에스는 반도체 패키징 기판(DDR5 Pkg. Substrate) 및 리드프레임(Lead Frame)을 주력으로 생산하는 기업입니다.최근 DDR5 패키징 기판 시장 진입과 전기차 반도체 수요 증가가 실적 성장의 주요 요인이 될 전망입니다. 1. 2024년 4분기 실적 요약매출액 1,452억 원 (-0.2% YoY)영업이익 63억 원 (-61.4% YoY, 영업이익률 4.3%)순이익 122억 원 (+14.5% YoY, 순이익률 8.4%)주요 원인:DDR5 패키징 기판 시장 진입 지연 → 2H25(하반기)부터 본격 공급 전망자동..

[종목 리포트] 2025년, 2가지 위기에서 탈출 시작하다! - 롯데케미칼 이 리포트는 25년 3월 05일 유안타증권에서 발표한 '2025년, 2가지 위기에서 탈출 시작하다! - 롯데케미칼' 리포트를 정리하였습니다. 유안타증권 바로가기 롯데케미칼은 석유화학, 첨단소재, 배터리 소재, 수소 사업 등을 영위하는 글로벌 화학 기업입니다.최근 석유화학 업황이 최악을 지나 회복 국면에 접어들고 있으며, 우크라이나 전쟁 종전 가능성과 에틸렌 증설 둔화가 주요 투자 포인트로 주목받고 있습니다. 1. 2024년 4분기 실적 요약매출액 : 4.89조 원 (-2.1% YoY)영업이익 : -2,348억 원 (적자 지속, 전 분기 -4,136억 원 대비 개선)순이익 : -1,190억 원 (적자 지속, 전 분기 -4,473억 원 대비 개선)주요 원인:석유화학 업황 최악 국면 탈출 → 적자 폭 ..

[종목 리포트] 밸류에이션 정상화에 기대 - 한국전력 이 리포트는 25년 3월 4일 미래에셋증권에서 발표한 '밸류에이션 정상화에 기대 - 한국전력' 리포트를 정리하였습니다. 미래에셋증권 바로가기 한국전력은 국내 최대 전력회사로 전기를 생산하고 공급하는 역할을 담당하는 기업입니다. 최근 전기요금 조정과 연료비 하락으로 재무 구조가 안정화되면서 실적이 개선되고 있습니다. 1. 2024년 4분기 실적 요약매출액 24.13조 원 (+7.1% YoY)영업이익 2.4조 원 (+25.7% YoY, 영업이익률 10%)순이익 1.07조 원 (-12.8% YoY, 순이익률 4.5%)주요 원인:전력 판매수익 증가(+4.7%): 지난해 산업용 전기요금 인상 효과 반영연료비 하락(-7.7%): 국제 LNG(천연가스) 가격 안정화일회성 비용 증가(+28.7%): 이집트 원전..

[종목 리포트] 미국 구리 관세? 오히려 좋아 - 풍산 이 리포트는 25년 3월 04일 대신증권에서 발표한 '미국 구리 관세? 오히려 좋아 - 풍산' 리포트를 정리하였습니다. 대신증권 바로가기 풍산은 구리 제품(신동 사업) 및 방산(탄약 제조) 사업을 운영하는 기업으로, 구리 가격 상승과 미국의 구리 관세 부과 가능성이 핵심 투자 포인트로 떠오르고 있습니다. 1. 2024년 4분기 실적 요약매출액 1.23조 원 (+10.3% YoY)영업이익 339억 원 (-41.6% YoY, 영업이익률 2.8%)순이익 40억 원 (+9.5% YoY, 순이익률 3.3%)주요 원인:구리 가격 상승 및 판매량 증가 → 신동(구리 제품) 사업 매출 증가방산 부문 수출 증가 → 4분기 탄약 판매량 집중성과급 지급 등 일회성 비용 600억 원 발생 → 영업이익 감소 2. ..

[종목 리포트] 신사업 성과로 밸류에이션 확장 전망 - 더블유게임즈 이 리포트는 25년 2월 28일 신한투자증권에서 발표한 '신사업 성과로 밸류에이션 확장 전망 - 더블유게임즈' 리포트를 정리하였습니다. 신한투자증권 바로가기 더블유게임즈는 소셜 카지노 및 캐주얼 게임을 개발·운영하는 기업으로, 온라인 카지노와 신작 게임의 성장이 기대되는 기업입니다. 1. 2024년 4분기 실적 요약매출액 1,558억 원 (+1.5% YoY)영업이익 605억 원 (+1.7% YoY, 영업이익률 38.8%)순이익 723억 원 (+52.5% YoY, 순이익률 46.4%)주요 원인 :온라인 카지노 사업부(SuperNation) 인수 후 매출 증가캐주얼 게임(머지스튜디오) 매출 증가 → 연 매출 400억 원 예상신작 게임 개발 및 글로벌 확장 진행 중 2. 주요 투자 포인트① 온라..

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